• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 500,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 620,0000
негосударственным организациям 10204 27 890,0000
физическим лицам 10205 10 990,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 492,0000
Резервный фонд 10701 867,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 96,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 476,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 362,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 578,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 468,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 740,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 439,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 59,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 12 837,0000
Некоммерческие организации 40703 1 170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 051,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 417,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 242,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 560,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 800,0000
Резервы на возможные потери 44615 378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 118,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 185,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 549,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 356,0000
Резервы на возможные потери 45515 335,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 296,0000
Физическим лицам 45815 262,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 558,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 275,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 65,0000
Требования по прочим операциям 47423 522,0000
Резервы на возможные потери 47425 503,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 275,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 314,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 16,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 866,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 330,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 024,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 162,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 170,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 059,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 395,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 924,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 924,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 74,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 434,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 30,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 393,0000
Земля 60404 276,0000
Амортизация основных средств 60601 4 905,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 29,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 163,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 235,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 652,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 389,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 48,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 3 496,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 185,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 104,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 671,0000
Другие расходы 70209 3 006,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 199,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 297,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 935,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 253,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 288,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 777,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 981,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 635,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 433,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 376,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 163,0000
Долги, списанные в убыток 91803 59,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 616,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 266 286,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 497,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 22 504,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 088,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 065 218,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 23 128 859,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 104,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 7 936 359,0000
Страница была полезной?