• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 40 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 933,0000
Резервный фонд 10701 2 964,0000
Нераспределенная прибыль 10801 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 193,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 956,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 127,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 89,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 16 486,0000
Некоммерческие организации 40703 3 077,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 788,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 395,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 478,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 007,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 28 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 041,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 100,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 800,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 932,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 731,0000
Резервы на возможные потери 45515 272,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 188,0000
Резервы на возможные потери 45818 188,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 026,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19,0000
Требования по прочим операциям 47423 81,0000
Резервы на возможные потери 47425 99,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 77,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 343,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 931,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 369,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 366,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 952,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 052,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 189,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 742,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 314,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 91,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000
Резервы на возможные потери 60324 21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 325,0000
Земля 60404 276,0000
Амортизация основных средств 60601 8 772,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 21,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 396,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 6 298,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 044,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 2 255,0000
Расходы 70606 6 037,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 321,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 916,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 783,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 68 208,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 5 315,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 3 269,0000
Расходы 70706 64 779,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 610,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 7 069,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 2 759,0000
Налог на прибыль 70711 641,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 681,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 17 747,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 149 094,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 7 804,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 66 084,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 569,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 205,0000
Долги, списанные в убыток 91803 59,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 174 645,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 103 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 420,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 351,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 69,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 171,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 410,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 705,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 210,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 705,0000
Страница была полезной?