Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 40 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 933,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 684,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 115,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 935,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 255,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 820,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 240,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 53,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 73,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 17 030,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 236,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 220,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 529,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 731,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 867,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 223,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 95 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 948,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 120,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 61,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 382,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 548,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 374,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 161,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 358,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 930,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 661,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 748,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 254,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 90,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 138,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 299,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 070,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 948,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 593,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 250,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 273,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 547,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 91,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 87,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 65,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 187,0000 | |
| Земля | 60404 | 276,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 055,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 379,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 755,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 291,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 475,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 227,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 946,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 252,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 019,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 254,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 799,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 6,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 563,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 120,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 143 268,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 195,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 703,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 704,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 66 686,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 368,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 376,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 144,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 59,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 162 990,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 89 199,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 637,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 636,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 604,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 463 410,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 231 705,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 641,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 231 705,0000 | |
Страница была полезной?