• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 620,0000
государственным организациям 10203 500,0000
негосударственным организациям 10204 33 650,0000
физическим лицам 10205 5 230,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10 492,0000
Резервный фонд 10701 457,0000
Фонды специального назначения 10702 1,0000
Фонды накопления 10703 96,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 661,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 436,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 851,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 433,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 048,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 37,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 5 172,0000
Некоммерческие организации 40703 358,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 163,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 015,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 591,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 564,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 396,0000
Резервы на возможные потери 44615 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 928,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 323,0000
до востребования 45209 18 175,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 571,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 163,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 285,0000
Резервы на возможные потери 45415 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 209,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 439,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 848,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 780,0000
Резервы на возможные потери 45515 234,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 754,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 12,0000
Физическим лицам 45815 460,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 214,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 175,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 125,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 64,0000
Требования по прочим операциям 47423 58,0000
Резервы на возможные потери 47425 282,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 328,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 301,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 126,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 40 268,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 14 929,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 019,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 019,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 82,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 284,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 78,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 468,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 220,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 979,0000
Земля 60404 1,0000
Амортизация основных средств 60601 2 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 504,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000
Материалы 61008 141,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 686,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 651,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 983,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 245,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 23,0000
Другие доходы 70107 223,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 571,0000
Другие расходы 70209 843,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 884,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 168,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 4 033,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 228,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 278,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 520,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 001,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 874,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 67 696,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 368,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 461,0000
Арендованные основные средства 91503 13 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 141,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 904,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 181 833,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 399,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 42 399,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 958 510,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 19 841 018,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 863 159,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 7 936 359,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 10,0000
Страница была полезной?