Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 620,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 500,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 33 650,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 5 230,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 492,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 457,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 96,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 580,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 253,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 152,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 722,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 337,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 870,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 808,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 71,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 6 818,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 112,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 333,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 40,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 739,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 604,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 92,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 275,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 781,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 870,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 160,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 186,0000 | |
до востребования | 45209 | 18 435,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 818,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 310,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 209,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 242,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 161,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 399,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 271,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 754,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 336,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 21 090,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 368,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 102,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 89,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 437,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 123,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 123,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 102,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 308,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 38 020,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 4,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 510,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 510,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 777,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 175,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 56,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 78,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 468,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 90,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 218,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 827,0000 | |
Земля | 60404 | 1,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 898,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 610,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 82,0000 | |
Материалы | 61008 | 146,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22,0000 | |
Издания | 61010 | 7,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 919,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 163,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 057,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 193,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 348,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 214,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 67,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 170,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 181,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 314,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 2 231,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 211,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 4 033,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 366,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 278,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 757,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 130,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 60 026,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 475,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 461,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 13 118,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 476,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 485,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 152 649,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 217,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 217,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 958 500,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 172 420 643,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 38 033 690,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 97 696 235,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 86 769 435,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 947 163,0000 |
Страница была полезной?