• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 33 400,0000
негосударственным организациям 10204 1 363 270,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 3 330,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 598 400,0000
Резервный фонд 10701 180 000,0000
Фонды специального назначения 10702 16 999,0000
Фонды накопления 10703 12 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 902,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 369,0000
Денежные средства в пути 20209 3 421,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 387,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 739 437,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 454,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 052,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 568,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 246 145,0000
Резервы на возможные потери 30126 159,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 353,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 409,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 067,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 425,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 425,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 792,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 792,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 41 632,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 632,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 143 599,0000
Резервы на возможные потери 30607 1 436,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 47 744,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 676 562,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 730,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 843,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 621,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 19,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 736,0000
Коммерческие организации 40602 1 325,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 927 146,0000
Коммерческие организации 40702 361 263,0000
Некоммерческие организации 40703 529,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 137,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 580,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 39,0000
Физические лица 40817 14 771,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 258 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 820 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 171 662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 859,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 143,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 212 289,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 181,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 133,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 58 697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 264,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 42,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 282 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 270 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 59 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 665,0000
на срок до 30 дней 45203 479 157,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 632,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 654,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 420 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 307 501,0000
на срок свыше 3 лет 45208 348 285,0000
Резервы на возможные потери 45215 469 642,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 56 169,0000
Резервы на возможные потери 45315 56 169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 497,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 650,0000
Резервы на возможные потери 45415 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 169,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 676,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 760 696,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 924,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 258,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 460,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 131 901,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 702,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 13 429,0000
Резервы на возможные потери 45818 52 779,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 395,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 778,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 060,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 706,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 105,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 769,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 340,0000
Требования по получению процентов 47427 9 397,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 775,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 119,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 699,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 585 609,0000
Прочие долговые обязательства 50107 297 812,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 3 525,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 681,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 192 820,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 128 626,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 603,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 570 449,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 303,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 137 400,0000
Резервы на возможные потери 51510 105,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 740 555,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 27 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 145 392,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 313 885,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 232 187,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 7 864,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29 570,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83 260,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 852,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 361,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 510,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 599,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 761,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 661,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 154 094,0000
Резервы на возможные потери 60405 33,0000
Амортизация основных средств 60601 12 608,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 432,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 268,0000
Материалы 61008 2 039,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 259,0000
Издания 61010 8,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 387,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 313,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 107 175,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 580,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 91 207,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 214,0000
Другие доходы 70107 78 427,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 826,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 989,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 999,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 89 789,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 642,0000
Другие расходы 70209 112 979,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 361 563,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 299,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 255 835,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 126,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 395 816,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 121,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 239,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 137 139,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 558 902,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 254 368,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 803 452,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 151 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 138 896,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 543 082,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 473,0000
Арендованные основные средства 91503 44 759,0000
Арендованное другое имущество 91504 19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 031,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 819 117,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 541 572,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 174 062,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 114 787,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 26 434,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 136 724,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 56 401,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 686,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 45 225,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 26 167,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 114 916,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 174 062,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 168 661,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 69 194,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 4 181,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 138,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 246 898,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 247 048,0000
Страница была полезной?