• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 33 400,0000
негосударственным организациям 10204 1 163 270,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 3 330,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 291 600,0000
Резервный фонд 10701 180 000,0000
Фонды специального назначения 10702 30 073,0000
Фонды накопления 10703 12 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 891,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 180,0000
Денежные средства в пути 20209 12 561,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 47 224,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 390,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 34 522,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 272,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 147 820,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 159,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 091,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 090,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 506 800,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 217,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 88,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 88,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 313,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 313,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 43 050,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 050,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 359 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 101 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 303 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 57 531,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 863,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 20 743,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 322,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 553,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 136,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 010,0000
Коммерческие организации 40602 10 178,0000
Некоммерческие организации 40603 17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 707 475,0000
Коммерческие организации 40702 242 155,0000
Некоммерческие организации 40703 697,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 007,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32 823,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 7 927,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 126,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 277 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 84 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 820 480,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 77 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 105 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 197 364,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 182,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 178,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 248 488,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 345,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 43,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 191 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 615,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 556 475,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 319 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 270 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 59 891,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 845,0000
на срок до 30 дней 45203 680 527,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 401 905,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 534 982,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 687 282,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 084 569,0000
на срок свыше 3 лет 45208 109 978,0000
Резервы на возможные потери 45215 443 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 57 531,0000
Резервы на возможные потери 45315 57 531,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 290,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 330,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 212,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 620,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 610,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 219,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 803 268,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 559,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 70,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 112,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 147 224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 539,0000
Физическим лицам 45815 5 489,0000
Резервы на возможные потери 45818 28 539,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 516,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 312,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 079,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 312,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 378,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 805,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 490,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 702,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 703,0000
Требования по получению процентов 47427 1 363,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 732,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 526,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 143 012,0000
Прочие долговые обязательства 50107 182 920,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 639,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 117 202,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 147 717,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 106 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 210,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 105 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 400 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 241 165,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 222 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 721,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 215 216,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 272 965,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 69 368,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 117 792,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 605,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 265,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 987,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 794,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 302,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 506 800,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 971,0000
Резервы на возможные потери 60405 33,0000
Амортизация основных средств 60601 10 994,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 479,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 366,0000
Материалы 61008 643,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 846,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 413,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 248,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 130 692,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 29 977,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 48 298,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 395,0000
Другие доходы 70107 122 906,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 296,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 905,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 446,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 803,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50 691,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 399,0000
Другие расходы 70209 194 018,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 145 371,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 120 147,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 091,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 631 577,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 434 213,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 517,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 224 138,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 014 152,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 464 065,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 141 689,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 194 566,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 401 331,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 122 412,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 554 460,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 637,0000
Арендованные основные средства 91503 24 103,0000
Арендованное другое имущество 91504 19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 061,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 179 929,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 061 045,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 118 290,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 208 440,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 109 039,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 98 315,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 68 168,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 826,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 98 315,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 207 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 108 649,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 117 645,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 58 413,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 528,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 9 755,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 345 778,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 345 819,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23,0000
Страница была полезной?