• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 33 400,0000
негосударственным организациям 10204 1 163 270,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 3 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Эмиссионный доход 10602 291 600,0000
Резервный фонд 10701 96 295,0000
Фонды специального назначения 10702 16 381,0000
Фонды накопления 10703 12 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 555,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 088,0000
Денежные средства в пути 20209 7 457,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 132,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 278,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 192,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159 749,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 697,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 976,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 900,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 610,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 255,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 255,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 968,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 968,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 99 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 322 331,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 730 784,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 348,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 053,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 395,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 107,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 421,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 190,0000
Коммерческие организации 40602 2 075,0000
Некоммерческие организации 40603 29,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 283 393,0000
Коммерческие организации 40702 322 148,0000
Некоммерческие организации 40703 10 194,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 568,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 200 348,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 403,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 735,0000
Физические лица 40817 190,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 276 834,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 761 694,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 68 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 300 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 936,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 143 600,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 173,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 321,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 31,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 813,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
до востребования 45109 352 772,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 528,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 630,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 329 603,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 682 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 980 597,0000
Резервы на возможные потери 45215 99 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 493,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 958,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 61 007,0000
Резервы на возможные потери 45315 18 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 078,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 592,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 413,0000
Резервы на возможные потери 45415 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 290,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 290,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 844,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 207,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 578 997,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 835,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 456,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 893,0000
Резервы на возможные потери 45818 687,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 840,0000
Физическим лицам 45915 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 424,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 548,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 532,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 642,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 881,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 066,0000
Требования по получению процентов 47427 16 247,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 063,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 769,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 672 521,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 106 640,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 674,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 86 434,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 69 673,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 218 594,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 141,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 918,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 900,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 563,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 128 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 90 389,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 097,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 800,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 336 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 576 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 413 685,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 679,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 297,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 134,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 72,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 276,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000
Резервы на возможные потери 60324 35,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 485,0000
Амортизация основных средств 60601 4 933,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 623,0000
Нематериальные активы 60901 22,0000
Запасы
Запасные части 61002 371,0000
Материалы 61008 531,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 135,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 890,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 85 618,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 64 905,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 128 898,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 112,0000
Другие доходы 70107 351 331,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 584,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 787,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 790,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57 120,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 125 845,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 366,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 372 840,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 118 906,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 822,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 802,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 164 345,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 179 203,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 429 678,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 848 828,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 80 358,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 265 135,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 264 453,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 60 671,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 42 415,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 815,0000
Арендованные основные средства 91503 15 349,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 603,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 490 151,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 098 525,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 707 692,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 495 741,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 212 001,0000
Страница была полезной?