• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 31 729,0000
Фонды накопления 10703 43 850,0000
Другие фонды 10704 1 996,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 98 816,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 991,0000
Денежные средства в пути 20209 41 128,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 285,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 912,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 343,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 64 289,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 100,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 390,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 040,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 8 822,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 121,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 921,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 972,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 27,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 155,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 638,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 638,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 32 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 171 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 42 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 325 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 52 016,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 63 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 310 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 53 945,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 6 579,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 2 631,0000
Резервы на возможные потери 32115 92,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 81,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 7 500,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 513,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 501 817,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 56,0000
Некоммерческие организации 40603 21 191,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 393,0000
Коммерческие организации 40702 456 100,0000
Некоммерческие организации 40703 28 552,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 097,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 37 045,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 12 505,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 343,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 309,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 38 542,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 285,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 25 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 223,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 34 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 969,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 176 752,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 886,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 90,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 76,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 105 259,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 21 795,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 96,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 18,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 105 764,0000
на срок до 30 дней 45203 21 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 187 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 001 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 439 463,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 529,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 281,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 45 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 9 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 802,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 106,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 873,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 120,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 904,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000
Кредиты до востребования 45508 127,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 260,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 60 524,0000
на срок свыше 3 лет 45606 52 016,0000
Резервы на возможные потери 45615 520,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 27 333,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 465,0000
Физическим лицам 45815 3 461,0000
Резервы на возможные потери 45818 60 811,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 249,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 768,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 815,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 529,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 106 362,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 781,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 782,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 149,0000
Требования по прочим операциям 47423 844,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 016,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 614,0000
Требования по получению процентов 47427 1 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 162,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 882,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 190,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 208,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 150 755,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 464,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 269,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 124 144,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 157 026,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 650,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12 489,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 035,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 405,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 029,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 39,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 131,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 267,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 111,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 041,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 770,0000
Амортизация основных средств 60601 8 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 457,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000
Материалы 61008 1 272,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 416,0000
Издания 61010 118,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 095,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 002,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 41 288,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 26 583,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 26 896,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 261,0000
Другие доходы 70107 608 997,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 066,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 049,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 080,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 145,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 859,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 16 032,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 581 924,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 41 647,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 490,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 337,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 359,0000
Разные ценности и документы 91202 124 400,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 210 496,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 296 736,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 670 720,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 731 655,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 353 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 34 637,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 102,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 718,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 895,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 382,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 598 660,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 957 580,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 684,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 30 456,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 374 526,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 683,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 301 773,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 26 864,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 158,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 76 188,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 005,0000
Страница была полезной?