• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 31 729,0000
Фонды накопления 10703 43 850,0000
Другие фонды 10704 2 020,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 431,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 356,0000
Денежные средства в пути 20209 72 277,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 674,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 794,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 593,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 35 512,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 654,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 860,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 196,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 8 464,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 35,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 286,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 667,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 27,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 47,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 197,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 197,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 68 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 68 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 155 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 350 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 50 967,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 116 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 350 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 54 899,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 6 695,0000
Резервы на возможные потери 32115 67,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 82,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 704,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 622 080,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 041,0000
Некоммерческие организации 40603 64 319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 618,0000
Коммерческие организации 40702 373 699,0000
Некоммерческие организации 40703 35 396,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 244,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 873,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 14 487,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 501,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 96,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 66 379,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 21 879,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 25 395,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 34 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 723,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 174 362,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 897,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 68,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 90,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 74,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 107 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 049,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 598,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 15,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 770,0000
на срок до 30 дней 45203 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 288 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 746 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 684,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 751,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 45 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 15 838,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 87,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 450,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 246,0000
Резервы на возможные потери 45415 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 327,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 320,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 541,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000
Кредиты до востребования 45508 133,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 948,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 61 594,0000
на срок свыше 3 лет 45606 50 968,0000
Резервы на возможные потери 45615 12 742,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 27 375,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 495,0000
Физическим лицам 45815 3 405,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 837,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 88,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 161,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 831,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 986,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 003,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 850,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 591,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 290,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 239,0000
Требования по получению процентов 47427 358,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 318,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 521,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 200,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 105 148,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 440 306,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 276 652,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 162,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 75 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 166 515,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 650,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 17 880,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 285,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 345,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 515,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 81,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 54,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 220,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 524,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 63,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 467,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 070,0000
Амортизация основных средств 60601 7 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 425,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 506,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000
Издания 61010 118,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 705,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 41 647,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 042,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 080,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 150 730,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 505,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 309 269,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 181 214,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 945 884,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 125 506,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 424,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 307,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 731,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 730,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 382,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 136 435,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 696 613,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 948,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 30 456,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 066 524,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 50 881,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 043 270,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 25 776,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 223,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 27 778,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 110,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 110,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 000,0000
Страница была полезной?