• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 31 729,0000
Фонды накопления 10703 43 850,0000
Другие фонды 10704 2 020,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 219,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 386,0000
Денежные средства в пути 20209 3 137,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 40 073,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 868,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 42 842,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 082,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 902,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 586,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 978,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 347,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 639,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 444,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 73,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 256,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 280,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 280,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 70 980,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 70 980,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 158 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 260 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 698,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 113 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 260 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 32 246,0000
Резервы на возможные потери 32015 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 6 718,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 83,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 054,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 016,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 444 860,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 180,0000
Некоммерческие организации 40603 107 166,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 716,0000
Коммерческие организации 40702 324 480,0000
Некоммерческие организации 40703 19 776,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 017,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 19 291,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 487,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 317,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 22 395,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 41 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 941,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 086,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 163 666,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 901,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 60,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 94,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 72,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 107 487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 793,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 995,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 166,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 238,0000
на срок до 30 дней 45203 51 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 219 051,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 828 856,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 132 309,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 795,0000
Резервы на возможные потери 45215 53 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 400,0000
на срок свыше 3 лет 45308 45 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 12 413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 950,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 296,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 871,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 169,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000
Кредиты до востребования 45508 139,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 504,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 61 805,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 27 384,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 396,0000
Физическим лицам 45815 1 139,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 292,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 88,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 953,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 160 691,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 160 680,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 649,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 047,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 322,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 061,0000
Резервы на возможные потери 47425 36 370,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 186,0000
Требования по получению процентов 47427 1 321,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 819,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 185,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 967,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 18 716,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 68 529,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 675,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 447 266,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 317 100,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 599,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 65 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 201 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 26 009,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 374,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 411,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 906,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 226,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 55,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 355,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 469,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 227,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 115,0000
Резервы на возможные потери 60324 38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 075,0000
Амортизация основных средств 60601 6 835,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000
Материалы 61008 745,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 227,0000
Издания 61010 118,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 889,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 648,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 378,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 20 522,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 49,0000
Другие доходы 70107 99 207,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 541,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 098,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 581,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 495,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 338,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 510,0000
Другие расходы 70209 128 950,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 35 150,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 651,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 69,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 274,0000
Разные ценности и документы 91202 132 598,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 957,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 278 453,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 799 647,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 855 068,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 124 089,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 909,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 300,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 144,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 575,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 382,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 135 955,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 214 786,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 948,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 30 456,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 326 795,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 26 724,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 225 689,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 27 132,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 240,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 104 414,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 129,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 000,0000
Страница была полезной?