• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 31 729,0000
Фонды накопления 10703 43 850,0000
Другие фонды 10704 2 040,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 778,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 210,0000
Денежные средства в пути 20209 3 702,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 087,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 114,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 43 231,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 238,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 970,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 792,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 552,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 390,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 707,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 814,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 29,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 067,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 067,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 126 580,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 126 580,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 579,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 185 220,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 32 495,0000
Резервы на возможные потери 32015 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 6 770,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 83,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 948,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 999,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 423 045,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 214,0000
Некоммерческие организации 40603 11 720,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 135 201,0000
Коммерческие организации 40702 281 700,0000
Некоммерческие организации 40703 20 606,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 568,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25 450,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 16 430,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 362,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 641,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 442,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 821,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 167 697,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 94,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 72,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 108 316,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 816,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 16 932,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 96,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 453,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 130 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 283,0000
на срок до 30 дней 45203 31 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 883 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 972,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 893,0000
Резервы на возможные потери 45215 58 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 45308 45 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 10 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 368,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 572,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000
Кредиты до востребования 45508 142,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 963,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 62 281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 27 403,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 135,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 641,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 88,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 945,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 854,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 558,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 282,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 823,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 888,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 461,0000
Требования по получению процентов 47427 1 250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 302,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 316,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 267,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 544,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 025,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 675,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 447 453,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 402 695,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 582,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 69 584,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 214 259,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14 369,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 749,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 498,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 717,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 226,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 60,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 242,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 428,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 977,0000
Амортизация основных средств 60601 6 492,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 163,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 378,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 56,0000
Издания 61010 117,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 35 150,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 840,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 063,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 132 598,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 105,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 278 715,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 617 624,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 680 829,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 350 557,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 210,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 300,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 098,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 382,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 362 872,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 865 061,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 30 456,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 338 326,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 322 093,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 25 197,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 21 492,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 131,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 000,0000
Страница была полезной?