• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 31 729,0000
Фонды накопления 10703 43 850,0000
Другие фонды 10704 2 040,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 807,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 5 072,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 387,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 631,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 42 126,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 817,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7 950,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 985,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 6 203,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 062,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 172,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 29,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 34 241,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 241,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 124 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 180,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 207 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 270 392,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 13 855,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 104 841,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 270 794,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 841,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 6 746,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 83,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 71,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 891,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 396 093,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 147,0000
Некоммерческие организации 40603 25 292,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 838,0000
Коммерческие организации 40702 288 622,0000
Некоммерческие организации 40703 17 062,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 807,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 28 060,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 12 480,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 273,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 172,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 188,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14 813,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 688,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 51 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 228,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 157 777,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 70,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 107 936,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 809,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 16 891,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 100,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 430,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 017,0000
на срок до 30 дней 45203 61 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 224 444,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 183 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 738 668,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 79 557,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 848,0000
Резервы на возможные потери 45215 57 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок свыше 3 лет 45308 45 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 9 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 386,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 588,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000
Кредиты до востребования 45508 145,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 082,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 62 063,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 12 394,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 394,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 88,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 949,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 107 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 107 008,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 664,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 924,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 138,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 226,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 990,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 793,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 006,0000
Требования по получению процентов 47427 397,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 326,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 780,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 335,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 825,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 505 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 304 743,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 241 917,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 814,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 113,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 321,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 883,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 226,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 76,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 203,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 204,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 114,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 934,0000
Амортизация основных средств 60601 6 149,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 139,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 106,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000
Издания 61010 117,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 143,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 233,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 830,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 39 630,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 32,0000
Другие доходы 70107 431 597,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 109,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 721,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 806,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 868,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 601,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 13 940,0000
Другие расходы 70209 450 645,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 443,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 700,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 107 465,0000
Разные ценности и документы 91202 127 921,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 604,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 268 403,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 605 247,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 775 003,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 165 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 013,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 300,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 866,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 935,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 382,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 191 610,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 918 806,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 470,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 30 456,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 500 180,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 323 763,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 28 152,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 178 721,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 134,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 000,0000
Страница была полезной?