• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 31 729,0000
Фонды накопления 10703 17 953,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 983,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 6 366,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 375,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 199,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 54 390,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 734,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 18 453,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 201,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 314,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 158,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 29,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 95,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 69,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 109,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 158 197,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 158 197,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 900,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 156 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 424,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 106,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 421,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 88,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 033,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 62 206,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 467,0000
Некоммерческие организации 40603 29 823,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 738,0000
Коммерческие организации 40702 332 683,0000
Некоммерческие организации 40703 11 633,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 416,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 28 017,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Физические лица 40817 7 186,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 37,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 780,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 695,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 232,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 126 302,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 808,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 157,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 42,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 113 698,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 359,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 116,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 645,0000
на срок до 30 дней 45203 25 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 260 586,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 298 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 258 414,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 534,0000
Резервы на возможные потери 45215 32 188,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 77 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 16 328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 994,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 431,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15,0000
Кредиты до востребования 45508 164,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 960,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 376,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 611,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 382,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 994,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 75,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 428,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 641,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 404,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 018,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 033,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 79,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 218,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 627,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 653,0000
Требования по получению процентов 47427 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 023,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 292,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 79 818,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 131,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 58 315,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 514 981,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 234 743,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 911,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 720,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 283,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 463,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 296 274,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 110 114,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 183 344,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 044,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 29 410,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 860,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 764,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 54,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 230,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 641,0000
Амортизация основных средств 60601 4 386,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 201,0000
Оборудование к установке 60702 2 007,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 150,0000
Материалы 61008 397,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 532,0000
Издания 61010 109,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 744,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 164,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 198,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 126,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 20 238,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 141 997,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 064,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 900,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 506,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 692,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 424,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 674,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 135 990,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 49 295,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 585,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 212 330,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 49 451,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 781,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 215 773,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 620 014,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 632 975,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 58 286,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 99 037,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 426,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 294,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 427,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 493,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 838 566,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 977,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 920 810,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 039 979,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 33 971,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 928 550,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 020 735,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 822,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 10 688,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 151,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 79 649,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 002,0000
Страница была полезной?