• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 31 729,0000
Фонды накопления 10703 17 953,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 166,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 5 445,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 340,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 033,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 53 177,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 880,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 977,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 408,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 7 078,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 250,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 744,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 135,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 29,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 99,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 44,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 193 360,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 193 360,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 38 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 200,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 179 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 290 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 67 202,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 317,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 672,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 159,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 432,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 88,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 75,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 154 264,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13,0000
Некоммерческие организации 40603 27 198,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 623,0000
Коммерческие организации 40702 287 627,0000
Некоммерческие организации 40703 13 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 630,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 371,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Физические лица 40817 3 323,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 58,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 108,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 539,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 763,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 686,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 116 908,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 757,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 151,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 32,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 114 537,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 331,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 673,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 546,0000
на срок до 30 дней 45203 320 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 262 719,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 344 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 085,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 634,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 175,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 77 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 16 328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 716,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 310,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 452,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15,0000
Кредиты до востребования 45508 169,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 091,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 858,0000
Резервы на возможные потери 45615 16 465,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 631,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 382,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 013,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 75,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 045,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 195,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 631,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 485,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 127,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 116,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 161,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 324,0000
Требования по получению процентов 47427 937,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 830,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 444,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 005,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 305,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 599 612,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 234 743,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 463,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 42 409,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 452 484,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28 012,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46 891,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 195,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 216,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 92,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 536,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 030,0000
Амортизация основных средств 60601 4 688,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92,0000
Оборудование к установке 60702 2 007,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 135,0000
Материалы 61008 223,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 155,0000
Издания 61010 106,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 744,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 374,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 255,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 658,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 102,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 18 728,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 85,0000
Другие доходы 70107 231 156,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 485,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 785,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 433,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 748,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 461,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 719,0000
Другие расходы 70209 238 066,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 293,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 212 274,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 72 633,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 781,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 235 715,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 912 881,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 027 019,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 81 986,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 653,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 395,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 311,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 420,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 485 532,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 134 570,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 57 294,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 277 343,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 299 652,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 134 701,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 57 284,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 281 926,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 281 410,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 694,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 12 844,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 129,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 000,0000
Страница была полезной?