• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 31 729,0000
Фонды накопления 10703 17 953,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 017,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 7 345,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 347,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 318,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 53 913,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 346,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 11 672,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 281,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 110,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 561,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 99,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 33,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 205 575,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 205 575,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 48 740,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 48 740,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 74 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 62 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 308 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 121 934,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 345,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 457,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 168,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 434,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 88,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 260,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 630,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 556,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 013,0000
Некоммерческие организации 40603 14 450,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 261 634,0000
Коммерческие организации 40702 377 740,0000
Некоммерческие организации 40703 16 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 645,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 461,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Физические лица 40817 20 053,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 90,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 323,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 100 287,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 734,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 88,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 143,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 26,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 114 689,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 345,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 675,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 190 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 772,0000
на срок до 30 дней 45203 323 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 165 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 164 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 299 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 342 242,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 487,0000
Резервы на возможные потери 45215 33 240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 77 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 16 328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 434,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 434,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 338,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 791,0000
Кредиты до востребования 45508 170,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 237,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 634,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 382,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 21 504,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 016,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 75,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 050,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 494,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 035,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 312,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 179,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 082,0000
Требования по получению процентов 47427 2 226,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 966,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 304,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 1 144,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 305,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 518 388,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 234 743,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 787,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 463,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 291,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 154 615,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 464 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 563,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28 542,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 24,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 948,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 290,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 764,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 92,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 31,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 330,0000
Амортизация основных средств 60601 4 466,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92,0000
Оборудование к установке 60702 2 007,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 116,0000
Материалы 61008 20,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 052,0000
Издания 61010 106,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 744,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 686,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 815,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 293,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 452,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 166 056,0000
Разные ценности и документы 91202 85 116,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 925,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 250 136,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 483 534,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 859 129,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 53 557,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 088,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 384,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 131,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 461,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 570,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 877 210,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 86 016,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 360 462,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 434 205,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 85 908,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 389 861,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 396 150,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 108,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 8 656,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 119,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 000,0000
Страница была полезной?