• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 31 729,0000
Фонды накопления 10703 17 953,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 575,0000
Денежные средства в пути 20209 3 861,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 335,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 639,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 47 142,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 272,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 133,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 271,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 840,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 398,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 99,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 176 908,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 176 908,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 17 940,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 940,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 184 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 268 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 36 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 86,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 487,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 051,0000
Некоммерческие организации 40503 31,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 68,0000
Некоммерческие организации 40603 11 753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 989,0000
Коммерческие организации 40702 245 691,0000
Некоммерческие организации 40703 12 598,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 488,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 941,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Физические лица 40817 370,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 180,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 011,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 89 074,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 769,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 161,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 79,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 111 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 623,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 138,0000
на срок до 30 дней 45203 383 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 135 588,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 345 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 353 238,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 971,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 77 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 16 328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 624,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 515,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 434,0000
Кредиты до востребования 45508 175,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 897,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 111 090,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 552,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 382,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 934,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 75,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 798,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 941,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 692,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 129,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 151,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 238,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 632,0000
Требования по получению процентов 47427 822,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 816,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 086,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 948,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 305,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 446 098,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 233 725,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 923,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 572,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 157 698,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 373 071,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 39 827,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 28 334,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 176,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 163,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 189,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 275,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 539,0000
Амортизация основных средств 60601 4 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 544,0000
Оборудование к установке 60702 2 007,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 93,0000
Материалы 61008 336,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 868,0000
Издания 61010 106,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 744,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 910,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 546,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 815,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 29,0000
Другие доходы 70107 91 674,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 086,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 289,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 403,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 703,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 414,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 432,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 104 038,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 610,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 968,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 165 735,0000
Разные ценности и документы 91202 109 045,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 37 274,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 243 715,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 438 132,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 883 751,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 48 210,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 223,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 140,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 490,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 707,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 871 376,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 86 095,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 328 547,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 340 427,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 86 119,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 348 740,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 312 022,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 8 212,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 101,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 000,0000
Страница была полезной?