• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 713 646,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 106 354,0000
Резервный фонд 10701 15 436,0000
Фонды накопления 10703 1 659,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 068,0000
Денежные средства в пути 20209 4 749,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 336,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 804,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 54 551,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 544,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9 464,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 751,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 401,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 999,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 485,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 99,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 61,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 37 485,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 485,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 494 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 149 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 660,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 85,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 695,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 353,0000
Некоммерческие организации 40503 7 908,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15,0000
Некоммерческие организации 40603 13 832,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 159 061,0000
Коммерческие организации 40702 297 705,0000
Некоммерческие организации 40703 8 149,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 263,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 518,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 112,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 963,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 62 052,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 780,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 204,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 4,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 110 995,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 454,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 401,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок до 30 дней 43802 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 157 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 501,0000
на срок до 30 дней 45203 336 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 378 982,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 998,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 90 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 908,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 178,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 368,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 992,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 680,0000
Кредиты до востребования 45508 179,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 312,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 110 994,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 549,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 382,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 931,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 62,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 431,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 291,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 418,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 68,0000
Требования по прочим операциям 47423 340,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 566,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 995,0000
Требования по получению процентов 47427 701,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 713,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 592,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 573,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 69 037,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 74 215,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 357 257,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 203 461,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 38 634,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 206,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 62 221,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 771,0000
Резервы на возможные потери 51510 622,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 83 280,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 356 648,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 97 950,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 867,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 916,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 714,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 707,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 240,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 219,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 672,0000
Амортизация основных средств 60601 3 184,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 250,0000
Оборудование к установке 60702 2 007,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 168,0000
Материалы 61008 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 338,0000
Издания 61010 114,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 379,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 649,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 375,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 208,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 177,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 166 538,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 33 249,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 85 409,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 170 436,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 285 399,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 829 279,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 75 764,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 63 986,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 762,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 159,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 72,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 166 935,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 559 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 350 090,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 319 842,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 319 722,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 344 220,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 990,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 155,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 147,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 008,0000
Страница была полезной?