Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Строительно-Коммерческий Банк - закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3050
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 15 044,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 28 956,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 667,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 380,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 547,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 832,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 14 867,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 317,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 045,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 974,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 311,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 300,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 278,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 51,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 416,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 432,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 803,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 54,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 145,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 42 622,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 156,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 017,0000 | |
Физические лица | 40817 | 545,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 27 801,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 742,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 109,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 905,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 573,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 767,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 977,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 967,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 900,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 043,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 490,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 285,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 509,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 602,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 860,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 175,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 462,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 556,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 013,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 389,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 724,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 26,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 8,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 262,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 262,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 740,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 58,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 157,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 186,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 262,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 7 044,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 30,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 152,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 23,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 14 203,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 1 090,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 30,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 107,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 521,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 529,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 100,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 019,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 893,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 412,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 143,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 362,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 156,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 616,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 53,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 501,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 51,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 565,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 551,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
Материалы | 61008 | 543,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 779,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 519,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 173,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 77,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 274,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 22,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 267,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 613,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 538,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 252,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 459,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 361,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 294,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 323,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 30 303,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 15,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 32 378,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 128 766,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 156 503,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 218,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 709,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 405,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 49,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 229,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 218,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 351 475,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 143 165,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 614 912,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 528 255,0000 |
Страница была полезной?