• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 166 642,0000
физическим лицам 10205 4 958,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 15 234,0000
Резервный фонд 10701 8 580,0000
Фонды специального назначения 10702 1 244,0000
Фонды накопления 10703 19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 674,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 526,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 704,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 597 832,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 168,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 139 060,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 437,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 322,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 242,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 003,0000
Резервы на возможные потери 30226 10,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 566,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 478,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 794 382,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 794 382,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 468 674,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 468 674,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 110,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 178,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 657,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 111 967,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 24 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 233,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 302,0000
Некоммерческие организации 40603 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 47 197,0000
Коммерческие организации 40702 670 705,0000
Некоммерческие организации 40703 7 895,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 877,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 288 025,0000
Физические лица 40817 447 212,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 34 447,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 23,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 115,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 243,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 62 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 47 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 309,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 989,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 47 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 531 423,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 166 784,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 943,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 38 183,0000
на срок свыше 3 лет 42507 72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 95,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 90,0000
на срок свыше 3 лет 43807 57 274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 717,0000
на срок свыше 3 лет 45108 148 818,0000
Резервы на возможные потери 45115 991,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 64 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 108 975,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 315 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 308 628,0000
на срок свыше 3 лет 45208 327 336,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 599,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 850,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 208,0000
Резервы на возможные потери 45315 282,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 952,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 99 036,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 120,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 306,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 197,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 147 358,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 280,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 813,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 647,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 222,0000
Физическим лицам 45815 2 799,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 924,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 213,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 046,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 184,0000
Требования по прочим операциям 47423 106,0000
Резервы на возможные потери 47425 416,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 273,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 251,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 42 378,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 367,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 892,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 750,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000
Резервы на возможные потери 51510 669,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 415,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 26 179,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 175,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 164,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 338,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 163,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 288,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 194,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 338,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 222 184,0000
Земля 60404 1 794,0000
Амортизация основных средств 60601 30 506,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 680,0000
Запасы
Запасные части 61002 796,0000
Материалы 61008 3 013,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 197,0000
Издания 61010 25,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 971,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 977,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 34 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 733,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 399 882,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 127 273,0000
Текущие счета 80801 33 658,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 411 363,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 149 450,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 755,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 859,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 214,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 203,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 346,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 209,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 686 881,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 107 552,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 85 633,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 990,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 7 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 191,0000
Арендованные основные средства 91503 162 366,0000
Арендованное другое имущество 91504 220,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 595,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 178,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 044 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 18 712,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 18 712,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 829 696 978,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 116,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 829 188 697,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 508 320,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 115,0000
Страница была полезной?