• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 166 642,0000
физическим лицам 10205 4 958,0000
Резервный фонд 10701 8 580,0000
Фонды специального назначения 10702 81,0000
Фонды накопления 10703 19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 869,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 081,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 223,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 645 022,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 182,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 268 756,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 958,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 579,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 798,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 124 053,0000
Резервы на возможные потери 30226 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 345,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 689,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 735 770,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 735 770,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 119 287,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 119 287,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 630,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 060,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 531,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 36 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 363,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 54,0000
Некоммерческие организации 40603 94,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 57 649,0000
Коммерческие организации 40702 630 212,0000
Некоммерческие организации 40703 10 550,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 891,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 227 975,0000
Физические лица 40817 425 034,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 72,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 855,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 62 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 46 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 910,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 340 996,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 210 194,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 992,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 39 369,0000
на срок свыше 3 лет 42507 72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 60,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 106,0000
на срок свыше 3 лет 43807 58 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 33 278,0000
на срок свыше 3 лет 45108 137 377,0000
Резервы на возможные потери 45115 725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 90 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 531,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 147 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 162,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 046 006,0000
на срок свыше 3 лет 45208 330 007,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 085,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 333,0000
Резервы на возможные потери 45315 44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 622,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 609,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 594,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 123 860,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 708,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 247,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 279,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 42,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 020,0000
Физическим лицам 45815 1 908,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 395,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 785,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 241,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 362,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 409,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 363,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 786,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 030,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 159,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 584,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 239,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 965,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 250,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000
Резервы на возможные потери 51510 669,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 885,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 23 531,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 677,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 413,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 636,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 97,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 445,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 337,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 602,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 828,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104,0000
Резервы на возможные потери 60324 116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 157,0000
Земля 60404 1 794,0000
Амортизация основных средств 60601 26 791,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 74 822,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 711,0000
Материалы 61008 5 664,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 941,0000
Издания 61010 27,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 041,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 702,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 38 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 601,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 902,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 564 172,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 84 286,0000
Текущие счета 80801 38 458,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 594 801,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 92 115,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 072,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 697,0000
Выставленные аккредитивы 90907 803,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 75 726,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 313,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 499,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 593 942,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 493 043,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 89 355,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 110,0000
Арендованные основные средства 91503 165 720,0000
Арендованное другое имущество 91504 221,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 168,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 217,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 368 508,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 895 055 663,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 140,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 894 621 634,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 434 066,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 140,0000
Страница была полезной?