• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 166 370,0000
физическим лицам 10205 5 230,0000
Резервный фонд 10701 8 580,0000
Фонды специального назначения 10702 1 025,0000
Фонды накопления 10703 19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 374,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 695,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 568,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 702 212,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 784,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 335,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 310,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 117,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 809,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 224,0000
Резервы на возможные потери 30226 10,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 83,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 83,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 78,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 909,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 76 830,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 830,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 438 325,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 438 325,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 839,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 207,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 43 914,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 171 270,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 114 180,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 436,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 58,0000
Некоммерческие организации 40603 14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 449,0000
Коммерческие организации 40702 801 966,0000
Некоммерческие организации 40703 11 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 092,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 393 154,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 500,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 680,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 30 750,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 58 545,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 425 838,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 539 965,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 237 445,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 091,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 40 574,0000
на срок свыше 3 лет 42507 72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 410,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 60,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 35 880,0000
на срок свыше 3 лет 45108 57 786,0000
Резервы на возможные потери 45115 972,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 461 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 446 767,0000
на срок свыше 3 лет 45208 70 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 085,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 311,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 890,0000
Резервы на возможные потери 45315 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 443,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 213,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 705,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 847,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 98 905,0000
Кредиты до востребования 45508 4 591,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 91,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 331,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 995,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 444,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 684,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 990,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 286,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 734,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 436,0000
Требования по получению процентов 47427 53,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 099,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 071,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 55 334,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 46 254,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 764,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 720,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 975,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 683,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 82 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 29 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 351,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 152,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 673,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 231,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 600,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 350,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 012,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 141,0000
Резервы на возможные потери 60324 121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 120 220,0000
Амортизация основных средств 60601 21 819,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 95 016,0000
Запасы
Запасные части 61002 897,0000
Материалы 61008 4 829,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 299,0000
Издания 61010 39,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 343,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 501,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 380,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 072,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 692 959,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 70 613,0000
Текущие счета 80801 767 560,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 11 541,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 495 465,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 11 541,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 35 667,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 394,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 152 973,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 53 393,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 727,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 54,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 040,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 313 484,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 045 021,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 68 169,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 57 090,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 73 028,0000
Арендованное другое имущество 91504 24,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 221,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 263,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 702 851,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 704 879 403,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 704 445 292,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 434 098,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 45,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 188,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?