• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 166 370,0000
физическим лицам 10205 5 230,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Резервный фонд 10701 8 580,0000
Фонды специального назначения 10702 1 170,0000
Фонды накопления 10703 19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 569,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 123,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 616,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 812 178,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 603,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 601 736,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 315 399,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 030,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 046,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 750,0000
Резервы на возможные потери 30226 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 193,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 440,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 846 866,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 846 866,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 455 055,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 455 055,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 842,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 207,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 44 049,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 114 536,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 437,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 122,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 55 147,0000
Коммерческие организации 40702 995 784,0000
Некоммерческие организации 40703 13 786,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 835,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 356 862,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 500,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 144,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 770,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 451 865,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 520 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 034 155,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 986,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 40 394,0000
на срок свыше 3 лет 42507 72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 267,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 55 820,0000
на срок свыше 3 лет 45108 34 359,0000
Резервы на возможные потери 45115 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 522 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 477 024,0000
на срок свыше 3 лет 45208 70 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 415,0000
Резервы на возможные потери 45315 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 557,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 412,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 312,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 104,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 465,0000
Кредиты до востребования 45508 4 591,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 102,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 033,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 772,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 239,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 559,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 270,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 775,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 437,0000
Требования по получению процентов 47427 41,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 561,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 98 571,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 709,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 55 507,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 256,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 641,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 720,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 977,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 862,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 784,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 292,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 319,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 865,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 088,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 115,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 591,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 64 046,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 211,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 22,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 140,0000
Резервы на возможные потери 60324 121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 204,0000
Амортизация основных средств 60601 21 277,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77 626,0000
Запасы
Запасные части 61002 740,0000
Материалы 61008 4 979,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 180,0000
Издания 61010 46,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 345,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 539,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 463,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 589,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 144 737,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 63 502,0000
Текущие счета 80801 588 206,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 771 560,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 24 885,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 811,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 702,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 724,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 040,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 314 243,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 209 326,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 76 151,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 73 865,0000
Арендованное другое имущество 91504 23,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 026,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 224,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 778 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 116,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 704 879 892,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 630 187 382,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 692 484,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 45,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 113,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?