• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 166 370,0000
физическим лицам 10205 5 230,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 652,0000
Резервный фонд 10701 8 580,0000
Фонды специального назначения 10702 1 336,0000
Фонды накопления 10703 19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 979,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 546,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 992,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 361 821,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 608,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 385,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 379,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 622,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 527,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 702,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 883,0000
Резервы на возможные потери 30226 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 96,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 865,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 192 439,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 192 439,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 175 481,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 175 481,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 845,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 86,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 111 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 44 334,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 252 827,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 126 414,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 254,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 71,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 101 564,0000
Коммерческие организации 40702 603 366,0000
Некоммерческие организации 40703 15 950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 017,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 448 801,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 627,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 345 063,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 452 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 252 659,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 915,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 39 329,0000
на срок свыше 3 лет 42507 72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 94,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 20,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 55 930,0000
на срок свыше 3 лет 45108 33 262,0000
Резервы на возможные потери 45115 927,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 504 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 503 352,0000
на срок свыше 3 лет 45208 70 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 465,0000
Резервы на возможные потери 45315 442,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 916,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 392,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 316,0000
Резервы на возможные потери 45415 565,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 323,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 770,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 78 692,0000
Кредиты до востребования 45508 4 591,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 962,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 285,0000
Резервы на возможные потери 45818 898,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 586,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 75,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 358,0000
Требования по прочим операциям 47423 843,0000
Резервы на возможные потери 47425 635,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 255,0000
Требования по получению процентов 47427 31,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 586,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 98 035,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 698,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 59 949,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 29 001,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 680,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 641,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 720,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 981,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 808,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 823,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 292,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 994,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 653,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 362,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 581,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 290,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 199,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 140,0000
Резервы на возможные потери 60324 122,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 139 729,0000
Амортизация основных средств 60601 18 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 71 179,0000
Запасы
Запасные части 61002 622,0000
Материалы 61008 4 089,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 440,0000
Издания 61010 60,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 348,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 435,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 394,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 178,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 605 471,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 47 131,0000
Текущие счета 80801 17 564,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 651 560,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 18 606,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 174 223,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 639,0000
Разные ценности и документы 91202 16 948,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 285 287,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 158 445,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 59 716,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 30,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 58 443,0000
Арендованное другое имущество 91504 23,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 750,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 011,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 703 279,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 704 887 458,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 630 188 534,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 692 243,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 63,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 072,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 652,0000
Страница была полезной?