• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 166 370,0000
физическим лицам 10205 5 230,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 652,0000
Резервный фонд 10701 8 068,0000
Фонды специального назначения 10702 96,0000
Фонды накопления 10703 19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 521,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 323,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 737,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 605 098,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 187,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 188 309,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 903,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 672,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 240,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 57 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 055,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 117 904,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 117 904,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 183 947,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 183 947,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 850,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 991,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 21 524,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 250 430,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 136 980,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 228,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 59,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 437 352,0000
Коммерческие организации 40702 533 953,0000
Некоммерческие организации 40703 15 369,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 791,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 625 195,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 438,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 189,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 285 940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 741,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 432 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 256 092,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 906,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 38 956,0000
на срок свыше 3 лет 42507 72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 98,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 905,0000
на срок свыше 3 лет 45108 34 462,0000
Резервы на возможные потери 45115 714,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 476 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 449 469,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 967,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 133,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 161,0000
Резервы на возможные потери 45315 204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 615,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 470,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 239,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 235,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 507,0000
Кредиты до востребования 45508 4 891,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 837,0000
Резервы на возможные потери 45818 307,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 447,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 883,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 034,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 229,0000
Требования по прочим операциям 47423 636,0000
Резервы на возможные потери 47425 737,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 229,0000
Требования по получению процентов 47427 36,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 883,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 96 248,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 353,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 54 737,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 40 709,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 47 641,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 720,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 982,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 019,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 808,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 048,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 292,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 781,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 591,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 69,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 458,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 959,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 218,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 135,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 103 049,0000
Амортизация основных средств 60601 15 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 64 065,0000
Запасы
Запасные части 61002 974,0000
Материалы 61008 2 269,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 118,0000
Издания 61010 32,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 349,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 923,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 760,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 25 947,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 288,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 011,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 570 888,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 72 147,0000
Текущие счета 80801 26 166,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 651 560,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 17 641,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 205 778,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 61 417,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 252 451,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 048 959,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 66 082,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 126,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 60 083,0000
Арендованное другое имущество 91504 23,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 358,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 469,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 629 601,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 689 380 991,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 467 631 098,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 221 749 127,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 135,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 63,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 652,0000
Страница была полезной?