• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 166 370,0000
физическим лицам 10205 5 230,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 652,0000
Резервный фонд 10701 8 068,0000
Фонды специального назначения 10702 104,0000
Фонды накопления 10703 19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 441,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 991,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 273,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 767 369,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 618 835,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 192 135,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 211,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 879,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 75 093,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 093,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 198 744,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 198 744,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 528,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 865,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 21 659,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 219 413,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 174 491,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 208,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 71,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 91 653,0000
Коммерческие организации 40702 714 784,0000
Некоммерческие организации 40703 13 145,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 768,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 230 673,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 71 145,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 976,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 331 994,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 036,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 424 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 249 594,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 756,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 38 883,0000
на срок свыше 3 лет 42507 72 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 84,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 41 448,0000
на срок свыше 3 лет 45108 34 462,0000
Резервы на возможные потери 45115 906,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 374 369,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 369 964,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 800,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 981,0000
Резервы на возможные потери 45315 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 004,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 545,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 974,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 559,0000
Кредиты до востребования 45508 5 091,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 921,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 678,0000
Резервы на возможные потери 45818 257,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 773,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 252,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 414,0000
Резервы на возможные потери 47425 621,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 212,0000
Требования по получению процентов 47427 21,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 420,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 543,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 93 030,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 152,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 127,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 54 635,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 40 409,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 720,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 982,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 932,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 101,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 91,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 654,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 152,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 916,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 617,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 219,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 186,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 895,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 493,0000
Амортизация основных средств 60601 14 689,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 699,0000
Запасы
Запасные части 61002 396,0000
Материалы 61008 821,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 139,0000
Издания 61010 29,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 349,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 821,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 684,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 25 947,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 860,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 263,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 536 568,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 109 068,0000
Текущие счета 80801 20 708,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 651 260,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 15 084,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 211,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 237 227,0000
Разные ценности и документы 91202 61 314,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 490,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 215 345,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 970 685,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 59 222,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 362,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 210,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 342,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 542 864,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 143 356 354,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 93 651 074,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 48 472 148,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 24,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 232 524,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 652,0000
Страница была полезной?