• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 165 716,0000
физическим лицам 10205 5 884,0000
Резервный фонд 10701 7 825,0000
Фонды специального назначения 10702 163,0000
Фонды накопления 10703 19 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 415,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 928,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 088,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 015,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 198 751,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 823,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 309,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 65 207,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 207,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 52 210,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 210,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 975,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 222,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 250,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 350,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 49 069,0000
Коммерческие организации 40702 170 039,0000
Некоммерческие организации 40703 581,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 523,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 29 724,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 27 225,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 49 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 167 739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 85 917,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 22 490,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 500,0000
до востребования 45109 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 109 552,0000
до востребования 45209 36 053,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 756,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 950,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 776,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 198,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 393,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 42 515,0000
Кредиты до востребования 45508 5 370,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 475,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 143,0000
Резервы на возможные потери 45818 142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 440,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 326,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 862,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 591,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 638,0000
Резервы на возможные потери 47425 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 330,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 648,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 45 329,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 928,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 938,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 90,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 429,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 809,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 981,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 77,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 280,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 493,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 307,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 963,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 738,0000
Амортизация основных средств 60601 5 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 248,0000
Запасы
Запасные части 61002 229,0000
Материалы 61008 1 961,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 453,0000
Издания 61010 12,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 917,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 392,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 872,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 252,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 863,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 402,0000
Текущие счета 80801 775,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 19 460,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 580,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 77,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 935,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 51 162,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 013,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 517,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 033,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 553 898,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 81 847,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 914,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 860,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 953 568,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 313,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 313,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 380 782,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 14 269 472,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 600 294,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 511 095,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?