• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 150 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 302 875,0000
Эмиссионный доход 10602 25 000,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 320 265,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 154,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 941,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 983,0000
Денежные средства в пути 20209 2 755,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 698 514,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 102,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 341 605,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 099,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 648,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 594,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 731,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 409,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 451,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 451,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 375 227,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 375 227,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 439 898,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 439 898,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 302 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 88 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 359 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 272 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 94,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 100,0000
Резервы на возможные потери 32403 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 453,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 607,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 400 633,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 606 846,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 125,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 134 297,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 126 293,0000
Некоммерческие организации 40503 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 208 380,0000
Некоммерческие организации 40603 22,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 005,0000
Коммерческие организации 40702 550 529,0000
Некоммерческие организации 40703 4 468,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 025,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 717,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 29,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Физические лица 40817 13 315,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 174,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 278,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 13 170,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 28 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 108 527,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 81,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 67 257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 273 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 49 348,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 226,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 10 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 779,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 13 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 232 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 275 401,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 305 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 81 196,0000
до востребования 44609 95,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 954,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 46 368,0000
Резервы на возможные потери 44915 196,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 190 918,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 35 499,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 17 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 330 228,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 186 227,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 843 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 452 225,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 580,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 939,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 216,0000
Резервы на возможные потери 45415 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 444,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 123,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 023,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 788,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 107,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 436,0000
Кредиты до востребования 45508 2 267,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 268,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 140 760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 919,0000
Резервы на возможные потери 45715 20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 28 661,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 064,0000
Физическим лицам 45815 1 045,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 424,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 956,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 501,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 991,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 726,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 127 765,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 589,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 677,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 074,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 485,0000
Требования по получению процентов 47427 1 837,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 395,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 603,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 750,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 142 944,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 477,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 178,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 415,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 436,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 680,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 165,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 15 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 595,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 160 247,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 448 739,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 250 745,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 21 348,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 211,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7 604,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 332,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 330,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 530,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 672,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 387,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 81,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 261,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 165 026,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 265,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 466 123,0000
Резервы на возможные потери 60405 13,0000
Амортизация основных средств 60601 27 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 79 114,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 551,0000
Арендные обязательства 60806 531,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 78,0000
Материалы 61008 5 705,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 432,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 275,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 712,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 81 130,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 701,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 36 024,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 639,0000
Другие доходы 70107 138 841,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 060,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 689,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 959,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 054,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31 444,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 25 599,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 152 098,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 74 048,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 324,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 519 581,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 217,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 284 578,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 200,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 71 441,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 274 733,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 403 790,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 018 331,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 643 881,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 226,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 250,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 99 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 534,0000
Арендованные основные средства 91503 54 570,0000
Арендованное другое имущество 91504 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 108,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 291,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 815 224,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 599 347,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 84 703,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 84 710,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 152 980,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 136 484,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 510,0000
Страница была полезной?