• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 150 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 302 875,0000
Эмиссионный доход 10602 25 000,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 320 265,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 207,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 699,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 396,0000
Денежные средства в пути 20209 3 469,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 419 454,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 125 874,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 476 831,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 325,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 345,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 591,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 368,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 924,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 040,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 232,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 232,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 494 204,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 494 204,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 443 536,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 443 536,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 351 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 251 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 350 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 98,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 172 544,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 100,0000
Резервы на возможные потери 32403 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 238,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 351,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 354 744,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 640 954,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 618,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 133 300,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 615 046,0000
Некоммерческие организации 40503 635,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 223 542,0000
Некоммерческие организации 40603 906,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 915,0000
Коммерческие организации 40702 559 345,0000
Некоммерческие организации 40703 4 155,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 433,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 615,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 130,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Физические лица 40817 21 286,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 71,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 211,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 241,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 070,0000
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 41 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 573,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 94 742,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 244 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 64 617,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 223,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6 602,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 568,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 43,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 54,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 200,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907 328,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 148,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 114 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 355 645,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 270 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 111 196,0000
до востребования 44609 17 818,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 091,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 48 324,0000
Резервы на возможные потери 44915 216,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 57 227,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 944,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 259 741,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 347 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 839 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 286 079,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 169,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 946,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 287,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 021,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 873,0000
Резервы на возможные потери 45415 135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 956,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 564,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 022,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 192,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 536,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 463,0000
Кредиты до востребования 45508 4 497,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 439,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 987,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 064,0000
Физическим лицам 45815 1 199,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 968,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 400,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 940,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 821,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 136,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 732,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 574,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 886,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 152,0000
Требования по получению процентов 47427 2 582,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 344,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 623,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 750,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 143 032,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 24 310,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 572,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 178,0000
Резервы на возможные потери 51210 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 155,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 77 311,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 166,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 302,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 17 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 38 767,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 362,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 910,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 501 731,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 356 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 54 622,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 298,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12 677,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 328,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 330,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 479,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 744,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 148,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 129 767,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 463 801,0000
Резервы на возможные потери 60405 14,0000
Амортизация основных средств 60601 23 538,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 258,0000
Нематериальные активы 60901 65,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 112,0000
Материалы 61008 3 791,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 508,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 428,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 567,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 80 787,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 558,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 29 686,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 432,0000
Другие доходы 70107 297 759,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 410,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 388,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 691,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 852,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 212,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 29 938,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 278 490,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 783,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 677,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 577 589,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 234 183,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 715,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 107 242,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 253 301,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 401 142,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 413 712,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 426 553,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 226,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 94 557,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 618,0000
Арендованные основные средства 91503 44 480,0000
Арендованное другое имущество 91504 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 97,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 364,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 628 352,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 948 403,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 204 765,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 204 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 53,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 152 980,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 153 021,0000
Страница была полезной?