• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"
Регистрационный номер
2989

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 150 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 171,0000
Эмиссионный доход 10602 25 000,0000
Резервный фонд 10701 22 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 185 348,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 344,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 447,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 207,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 236,0000
Денежные средства в пути 20209 2 210,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 170 727,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 112 390,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 197 076,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 571,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 662,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 258 665,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 287,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 158,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 416,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 435 889,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 435 889,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 350 412,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 350 412,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 434 869,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 204 511,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 095,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 99,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 922,0000
Резервы на возможные потери 32311 89,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 100,0000
Резервы на возможные потери 32403 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 242,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 260 998,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 400 019,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 437,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 130 371,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 969 201,0000
Некоммерческие организации 40503 1 697,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 219 955,0000
Некоммерческие организации 40603 1 063,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 569,0000
Коммерческие организации 40702 426 140,0000
Некоммерческие организации 40703 2 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 077,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 173 160,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 163,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 2 294,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 45 823,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 157,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 154,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 407,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 173,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 105 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 39 444,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 60 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 98,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 55 069,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 52 402,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 136 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 938,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 2 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 396,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907 619,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 738,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 130 129,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 613,0000
до востребования 44609 1 096 361,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 939,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 591,0000
Резервы на возможные потери 44915 16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 50 000,0000
до востребования 45109 143 557,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 940,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 737,0000
на срок до 30 дней 45203 20 390,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 128 428,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 145 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 378 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 589,0000
до востребования 45209 964 161,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
Резервы на возможные потери 45315 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 274,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 007,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 495,0000
Резервы на возможные потери 45415 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 590,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 105,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 377,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 498,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 412,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1,0000
Кредиты до востребования 45508 8 720,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 2 021,0000
Резервы на возможные потери 45715 404,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 848,0000
Физическим лицам 45815 1 280,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 570,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 227,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 21 407,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 567,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 514,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 534,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 921,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 707,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 725,0000
Требования по получению процентов 47427 2 315,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 050,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 721,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 039,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 44 934,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 750,0000
Резервы на возможные потери 51210 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 590,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 475,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 948,0000
Резервы на возможные потери 51410 335,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 12,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 7 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 16 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 69 995,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 412,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 29 708,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 39 324,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 47 339,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 181 230,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 407,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 833,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 880,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 561,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 395,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 457,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 065,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 492,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 283,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 747,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 52,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 547,0000
Амортизация основных средств 60601 9 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 350,0000
Нематериальные активы 60901 49,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000
Материалы 61008 2 796,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 216,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 293,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 51,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 835,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 102 623,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 594,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 69 186,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 345,0000
Другие доходы 70107 70 843,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 803,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 223,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 443,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 868,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 66 427,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 24 550,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 90 349,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 150 273,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 369,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 392 488,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 155 336,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 810,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 226 557,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 157 186,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 291 793,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 404 822,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 321 559,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 45 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 439,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 143,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Арендованные основные средства 91503 36 831,0000
Арендованное другое имущество 91504 619,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 687,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 55,0000
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 557 555,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 494 956,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 267 649,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 48 907,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 128,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 316 684,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 985,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 046,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 45 000,0000
Страница была полезной?