• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер
2883

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 30 956,0000
физическим лицам 10205 169 044,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 10 105,0000
физическим лицам 10305 49 895,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28,0000
Резервный фонд 10701 5 503,0000
Фонды специального назначения 10702 59,0000
Фонды накопления 10703 3 186,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 354,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 688,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 087,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 401,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 992,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 895,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 95,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 775,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 11 700,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 109,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 563,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 65 864,0000
Некоммерческие организации 40703 2 151,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 471,0000
Физические лица 40817 12 184,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 20 033,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 88,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 65 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 267 948,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 78 799,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 911,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 152,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 762,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 795,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 750,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 850,0000
Резервы на возможные потери 45415 59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 727,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 65 221,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 361 038,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 216 424,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 84 189,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 724,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 774,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 346,0000
Физическим лицам 45815 38 147,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 710,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 247,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 984,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 49,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 539,0000
Требования по прочим операциям 47423 264,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 180,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 153,0000
Требования по получению процентов 47427 56,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 260,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 028,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 478,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 073,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 006,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 053,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 300,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 157,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 26,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10,0000
Прочие акции 50806 524,0000
Резервы на возможные потери 50809 19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 975,0000
Резервы на возможные потери 51510 612,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 90 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 41 113,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 86 682,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 90 022,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 457,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 457,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Резервы на возможные потери 60206 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 137,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 609,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 212,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 606,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 464,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 677,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 35,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 821,0000
Амортизация основных средств 60601 7 985,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000
Материалы 61008 132,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 057,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 895,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 041,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 176,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 263,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 51,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 184,0000
Другие доходы 70107 5 274,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 105,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 87,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 511,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 880,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 195,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000
Другие расходы 70209 16 956,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 60 074,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 403,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 293,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 752,0000
Разные ценности и документы 91202 5 795,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 170,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 363,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 081 741,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 309 156,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 104 236,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 51 478,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 8 217,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 212,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 782,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 20 674,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 406,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 669 778,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52 135,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 783 121,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 783 126,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 52 130,0000
Страница была полезной?