• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер
2883

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 26 688,0000
физическим лицам 10205 145 662,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 846,0000
физическим лицам 10305 8 154,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28,0000
Резервный фонд 10701 2 689,0000
Фонды специального назначения 10702 328,0000
Фонды накопления 10703 3 186,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 013,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 214,0000
Денежные средства в пути 20209 1 125,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 483,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 096,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 504,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 440,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 142,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 805,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 107,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 839,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 896,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11,0000
Некоммерческие организации 40603 13,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 129 109,0000
Некоммерческие организации 40703 15 023,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 037,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 077,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 165,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 33 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 199 723,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 52 872,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 90,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 67,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 053,0000
Резервы на возможные потери 45015 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 706,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 278,0000
на срок свыше 3 лет 45208 42 365,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 449,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000
Резервы на возможные потери 45315 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 773,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 774,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 063,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 163 518,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 422,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 194,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 488,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 070,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 013,0000
Физическим лицам 45815 11 056,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 750,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 289,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 755,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 255,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 642,0000
Требования по прочим операциям 47423 834,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 778,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 533,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 778,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 184,0000
Прочие долговые обязательства 50107 7 616,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 50,0000
Резервы на возможные потери 50213 25,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 1 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 10,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 226,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 535,0000
Прочих резидентов 50606 1 271,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 34,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 13,0000
Прочие акции 50806 365,0000
Резервы на возможные потери 50809 73,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 607,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 800,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 025,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 573,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 49,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 58,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 598,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 329,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 14 750,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 127,0000
Амортизация основных средств 60601 4 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 70,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 52,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 748,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 316,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 833,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 552,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 74,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 754,0000
Другие доходы 70107 10 389,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 797,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 976,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 581,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 572,0000
Другие расходы 70209 10 726,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 616,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 317,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 169,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 240 919,0000
Разные ценности и документы 91202 4 480,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 902,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 151 075,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 225 967,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 75 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 44 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 50 298,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 331,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 113,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 363,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 705 199,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 518,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 182 175,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 182 203,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21 495,0000
Страница была полезной?