• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИШБАНК"
Регистрационный номер
2867

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 136 348,0000
физическим лицам 10205 701,0000
нерезидентам 10206 86 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 047,0000
Эмиссионный доход 10602 2 396,0000
Резервный фонд 10701 36 626,0000
Фонды специального назначения 10702 3 186,0000
Фонды накопления 10703 15 950,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 686,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 193,0000
Денежные средства в пути 20209 4 778,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 989,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 369,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 166,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 151 875,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 670,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 303,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 171,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 606,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 752,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 28 386,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 895,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 895,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 233 546,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 233 546,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 31 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 70 400,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 304,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 32,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 69,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 265,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 43,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 556,0000
Некоммерческие организации 40503 3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 055,0000
Некоммерческие организации 40603 63,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 177,0000
Коммерческие организации 40702 411 369,0000
Некоммерческие организации 40703 71 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 801,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 531,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14 675,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 2 052,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 99,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 31 до 90 дней 41203 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 638,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 340,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 120,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 48 662,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 152 763,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 230 242,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 181 505,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 402,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 65 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 97,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 419,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 270,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 799,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 751,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 86,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 12 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 904,0000
на срок до 30 дней 45203 497,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 119 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 180 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 941,0000
до востребования 45209 252 352,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 966,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 30,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 195,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 984,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 915,0000
Резервы на возможные потери 45415 937,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 807,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 649,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 851,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 036,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 223,0000
Кредиты до востребования 45508 5 805,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52,0000
Резервы на возможные потери 45515 965,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 260,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 153,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 925,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 407,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 5,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 713,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 582,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 842,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 84,0000
Требования по прочим операциям 47423 953,0000
Резервы на возможные потери 47425 129,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 489,0000
Требования по получению процентов 47427 1 672,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 997,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции нерезидентов 50808 56,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 549,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 779,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 971,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 125 578,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 410,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 633,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 48 999,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 110 800,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 698,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 923,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 502,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 538,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 176,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 65 896,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 58 521,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 99,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 375,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 245,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 025,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 137,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 006,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 048,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 14 555,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 210,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000
Материалы 61008 242,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 181,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 587,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 910,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 485,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 246 642,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 24,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 626,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 258 640,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 001,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 798,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 841,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 473 725,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 062 584,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 62 161,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 306 213,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 167,0000
Арендованное другое имущество 91504 799,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 600,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 57,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 371 172,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 087 913,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 82 752,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 82 736,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 16,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 93,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 108,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?