• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Московский коммерческий банк "Евразия-Центр" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2839

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 436 400,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 152 397,0000
Резервный фонд 10701 527 014,0000
Фонды специального назначения 10702 17 800,0000
Фонды накопления 10703 49 388,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 868,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 978,0000
Денежные средства в пути 20209 3 479,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 897,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 320,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 584,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 661,0000
Резервы на возможные потери 30126 612,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 161,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 990,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 614,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 145,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 217,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 629,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 629,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 247,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 247,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 660,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 37 505,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 80 690,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 52,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 466 232,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 119 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 56 553,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 30 037,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 24 949,0000
на срок свыше 3 лет 31409 124 747,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 262 028,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 119 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 39 081,0000
Резервы на возможные потери 32211 314,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 340,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 541,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5,0000
Некоммерческие организации 40503 19 054,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 25,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 55 358,0000
Коммерческие организации 40702 359 572,0000
Некоммерческие организации 40703 15 366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 41 975,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 10 877,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3,0000
Физические лица 40817 222 544,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 607,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 130,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 76,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 65,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 47 460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 096,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 091,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 54 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 138 890,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 123 458,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 515,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 3 407,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 083,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 938,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 686,0000
на срок до 30 дней 45203 53 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 762 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 346 734,0000
на срок свыше 3 лет 45208 546 753,0000
Резервы на возможные потери 45215 227 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 921,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 221,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 130,0000
Резервы на возможные потери 45415 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 752,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 223,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 122,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 977,0000
Резервы на возможные потери 45515 121,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 670,0000
Резервы на возможные потери 45818 50 670,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 499,0000
Резервы на возможные потери 47008 105,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 489,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 716,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 102,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 647,0000
Требования по прочим операциям 47423 125,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 982,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 865,0000
Требования по получению процентов 47427 369,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 087,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 2 598,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 47,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 73 118,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 324,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 890,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 97 926,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 520,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 784,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 230,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 58 050,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 349,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 535,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 29 658,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 265 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 151 779,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 188 952,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 26 088,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 416,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 151,0000
Резервы на возможные потери 60206 872,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 414,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 404,0000
Резервы на возможные потери 60324 24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 255 584,0000
Земля 60404 76,0000
Амортизация основных средств 60601 53 330,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 23,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 873,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 130 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 406,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 2 154,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 996,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 156,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 289,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121 171,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 270 900,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 703,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 46 918,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 128 610,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 032 857,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 511 432,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 84 193,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 868,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 124 747,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 21 905,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 12,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 399,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 414,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 009,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 261 726,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 144 712,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 229 507,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 161 720,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 974 890,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 351 849,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 923 619,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 353 457,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 229 724,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 162 170,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 923 041,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 353 457,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 974 541,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 351 790,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 319,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 954 841 957,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 49 328 156 723,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 319 646,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 626 350 649,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 15 000,0000
Страница была полезной?