Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Московский коммерческий банк "Евразия-Центр" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2839
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 436 400,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 152 397,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 479 628,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 10 957,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 49 388,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 41 323,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 208,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 840,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 124 987,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 78 754,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 791,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 552,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 41 801,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 299,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 256,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 897,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 610,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 610,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 646,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 29 078,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 605,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 54,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 615 104,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 110 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 37 114,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 81 981,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 130 057,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 321 124,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 350,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 9 624,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 78,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 185,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 658,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 10 433,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 120,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 40 233,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 315 876,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 12 433,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 795,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 109 764,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 185 459,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 506,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 037,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 351,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 39,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 41601 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 64,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 27 894,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 752,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 879,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 673,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 191 395,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 64 500,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 537,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 22,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 72,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 101,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4 365,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 174,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 209,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 84,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 37 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 670,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 650,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 199 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 888,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 460 728,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 433 869,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 541 153,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 223 205,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 438,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 225,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 109,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 818,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 123,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 925,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 939,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 173,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 36 698,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 31 931,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 520,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 109,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 897,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 118 418,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 568,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 600,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 214,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 147,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 513,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 840,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 205,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 850,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 4 036,0000 | |
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 3,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 100,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 197,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 368,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 20 857,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 45 296,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 463,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 35 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 109 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 349,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 25 759,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 200,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 507,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 134 446,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 189 741,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 270 426,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 655,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 23 443,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 44 948,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 101 683,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1 847,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 089,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 601,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 321,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 781,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 28,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 258 854,0000 | |
Земля | 60404 | 76,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 51 313,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 719,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 16 418,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 120 195,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 32 670,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 44 709,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 79,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 40 615,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 3 854,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 319,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 045,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 239 242,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 871,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 9,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25 228,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 205 546,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 977 813,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 610 396,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 50 547,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 79 026,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 130 056,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 21 081,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 90,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 252,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 432,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 179,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 284 857,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 074 962,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 43 966,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 26 004,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 43 960,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 26 011,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 356 467 123,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 312 753 065,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 318 379,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 43 380 733,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 15 000,0000 |
Страница была полезной?