• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 4 270,0000
негосударственным организациям 10404 25 473,0000
физическим лицам 10405 257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 48,0000
Резервный фонд 10701 4 500,0000
Фонды специального назначения 10702 1 363,0000
Фонды накопления 10703 8 346,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 725,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 210,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 79,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 475,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 526,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 10,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 594,0000
Доходные счета МПС России 40505 28 327,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 212,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 14 365,0000
Некоммерческие организации 40703 2 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 395,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 027,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 283,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 35,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 73,0000
Резервы на возможные потери 44915 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 716,0000
Резервы на возможные потери 45215 583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 70,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 615,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 649,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 831,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 837,0000
Резервы на возможные потери 45515 420,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 121,0000
Резервы на возможные потери 47425 42,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 203,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 193,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 211,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 339,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 526,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 156,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 26 955,0000
Резервы на возможные потери 51510 270,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 249,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 009,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 555,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 236,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 336,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 630,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 548,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 200,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 788,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 954,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 412,0000
Амортизация основных средств 60601 115,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 577,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 356,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 693,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 269,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 37,0000
Запасные части 61002 26,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000
Другие материалы 61006 301,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 961,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 961,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 849,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 655,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 370,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 703,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 152 641,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 66,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 159 700,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 79 545,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 497,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 853,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 34 275,0000
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 852,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 210,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 115,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 604,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 885,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 153,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 239 425,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 400 878,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 550,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 146 339,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 150 889,0000
Страница была полезной?