• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 4 270,0000
негосударственным организациям 10404 25 473,0000
физическим лицам 10405 257,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 48,0000
Резервный фонд 10701 4 500,0000
Фонды специального назначения 10702 1 319,0000
Фонды накопления 10703 7 721,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 102,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 264,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 79,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 556,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 047,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 023,0000
Доходные счета МПС России 40505 17 028,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 68,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 13 633,0000
Некоммерческие организации 40703 1 626,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 935,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 419,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 762,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 398,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 024,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 35,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 35,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 467,0000
Резервы на возможные потери 45215 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 813,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 749,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 449,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 565,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 75,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 256,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 581,0000
Резервы на возможные потери 45515 359,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 599,0000
Требования по прочим операциям 47423 723,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 184,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 175,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 130,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 373,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 526,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 233,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 27 007,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 270,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 126,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 586,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 397,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 52,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 081,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 473,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 515,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 544,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 558,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 894,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 250,0000
Амортизация основных средств 60601 93,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 475,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 293,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 693,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 234,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 30,0000
Запасные части 61002 43,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000
Другие материалы 61006 438,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 903,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 903,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 42,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 823,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 813,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 753,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 060,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 625 594,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 160 010,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 90 691,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 211,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 507,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 852,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 235,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 115,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 604,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 885,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 153,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 2 707,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 52,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 253 640,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 815 241,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 551,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 146 339,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 152 890,0000
Страница была полезной?