• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 96 726,0000
физическим лицам 10205 3 274,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 965,0000
Фонды накопления 10703 9 854,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 886,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 434,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 403,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 689,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 480,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 400,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 688,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 400 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 48,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 55,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 613,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40 071,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 111 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 678,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 452,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 340,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 247,0000
Коммерческие организации 40702 189 465,0000
Некоммерческие организации 40703 3 724,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 429,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 63,0000
Физические лица 40817 52 233,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 338,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 649,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 170,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 148 096,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 319,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 343 678,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 474 935,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 119 463,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 920,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 19,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 084,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 459,0000
на срок свыше 3 лет 45108 15 123,0000
Резервы на возможные потери 45115 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 542,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 591,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 688,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 580 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 214 452,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 255,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 802,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 22 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 531,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 575,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 906,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 359,0000
Резервы на возможные потери 45415 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 390,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 452,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 179,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 178 112,0000
Резервы на возможные потери 45515 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 864,0000
Резервы на возможные потери 45715 16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 065,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 097,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 240,0000
Физическим лицам 45815 795,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 042,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 025,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 356,0000
Требования по прочим операциям 47423 131,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 043,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 75,0000
Требования по получению процентов 47427 2 280,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 100,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 961,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 003,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 330,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 690,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 419,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 491,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 64 069,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 552,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 879,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 507,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 639,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 400 013,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 197,0000
Амортизация основных средств 60601 8 986,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 845,0000
Оборудование к установке 60702 1 221,0000
Нематериальные активы 60901 68,0000
Запасы
Запасные части 61002 232,0000
Материалы 61008 160,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 498,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 552,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 840,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 786,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 338,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 67 410,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 376,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 134 320,0000
Разные ценности и документы 91202 194 759,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 51 941,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 142,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 304 405,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 551 970,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 655 843,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 217 924,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 25 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 799,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 31,0000
Арендованные основные средства 91503 62 902,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 694,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 134,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 397,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 243 814,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 029 997,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 803,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 803,0000
Страница была полезной?