• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 96 726,0000
физическим лицам 10205 3 274,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37,0000
Резервный фонд 10701 18 000,0000
Фонды специального назначения 10702 4 076,0000
Фонды накопления 10703 9 854,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 187,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 968,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 293,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 639,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 064,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 605,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 136,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 305,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40 395,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 46 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 832,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 27,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 770,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 322,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 245,0000
Коммерческие организации 40702 112 751,0000
Некоммерческие организации 40703 5 586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 200,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 41,0000
Физические лица 40817 47 267,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 337,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 305,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 119,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 108 065,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 384 056,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 493 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 165 267,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 135,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 743,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 920,0000
Резервы на возможные потери 45115 383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 343,0000
на срок до 30 дней 45203 21 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 287,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 171 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 592 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 303 528,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 255,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 860,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 545,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 159,0000
Резервы на возможные потери 45415 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 552,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 840,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 259,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 655,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 040,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 065,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 097,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 240,0000
Физическим лицам 45815 26,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 403,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 871,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9,0000
Требования по прочим операциям 47423 198,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 095,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 87,0000
Требования по получению процентов 47427 527,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 931,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 629,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 14 810,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 64 069,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 173,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 037,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 526,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 76,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 500,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 377,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 697,0000
Амортизация основных средств 60601 8 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 465,0000
Оборудование к установке 60702 1 206,0000
Нематериальные активы 60901 68,0000
Запасы
Запасные части 61002 177,0000
Материалы 61008 185,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 529,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 570,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 609,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 728,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 323,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 67 410,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 269,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 179 121,0000
Разные ценности и документы 91202 17 071,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 610,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 265,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 88 384,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 446 129,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 566 134,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 134 138,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 965,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 833,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 31,0000
Арендованные основные средства 91503 44 902,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 346,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 397,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 139 368,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 421 789,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 036,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 036,0000
Страница была полезной?