• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 78 548,0000
физическим лицам 10205 21 452,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37,0000
Резервный фонд 10701 5 000,0000
Фонды специального назначения 10702 285,0000
Фонды накопления 10703 9 854,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 696,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 634,0000
Денежные средства в пути 20209 1 199,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 043,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 78 448,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 166,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 495,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 69,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 300,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 98 404,0000
Некоммерческие организации 40703 2 631,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 529,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 873,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 240,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 79 766,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 271 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 263 907,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 352,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 17,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 29 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 290,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 915,0000
Резервы на возможные потери 44915 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 358,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 159 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 833,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 197 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 088,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 064,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 718,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 074,0000
Резервы на возможные потери 45415 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 078,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 114,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 460,0000
Резервы на возможные потери 45515 726,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 592,0000
Резервы на возможные потери 45818 592,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 210,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 260,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 415,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35,0000
Требования по получению процентов 47427 183,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 245,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 255,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 754,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 539,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 478,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 537,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 935,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 421,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 417,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 327,0000
Амортизация основных средств 60601 5 212,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 592,0000
Оборудование к установке 60702 571,0000
Запасы
Запасные части 61002 176,0000
Материалы 61008 106,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 348,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 15 796,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 695,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 665,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 28 237,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 009,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 556,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 179 585,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 63,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 206 901,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 794 827,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 205 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000
Арендованные основные средства 91503 38 565,0000
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 585,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 115,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 150,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 885,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 813,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 212 499,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 224 056,0000
Страница была полезной?