• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 93 199,0000
физическим лицам 10205 6 801,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37,0000
Резервный фонд 10701 4 500,0000
Фонды специального назначения 10702 4,0000
Фонды накопления 10703 9 854,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 833,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 101,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 945,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 207,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 254,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 207,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 301,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 15,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 164,0000
Некоммерческие организации 40503 172,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 105,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 45 191,0000
Некоммерческие организации 40703 5 361,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 592,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50 381,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 224 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 815,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 160,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 589,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 877,0000
до востребования 45209 64 458,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 385,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 989,0000
Кредиты до востребования 45409 1 261,0000
Резервы на возможные потери 45415 398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 125,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 669,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 399,0000
Резервы на возможные потери 45515 405,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 640,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 813,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 453,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 838,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 821,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 396,0000
Требования по получению процентов 47427 899,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 884,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 234,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 117 939,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 269,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 411,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 754,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 354,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 965,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 629,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 811,0000
Амортизация основных средств 60601 3 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70,0000
Оборудование к установке 60702 30,0000
Запасы
Запасные части 61002 117,0000
Материалы 61008 32,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 401,0000
Внеоборотные запасы 61011 16 019,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 272,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 288,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 540,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 885,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 684,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 178 592,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 757,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 156 528,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 510 483,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 141 531,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 370,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000
Арендованные основные средства 91503 37 901,0000
Арендованное другое имущество 91504 20,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 115,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 885,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 141 932,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 889 318,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28,0000
Страница была полезной?