• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 97 291,0000
физическим лицам 10205 2 709,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 45,0000
Резервный фонд 10701 4 500,0000
Фонды специального назначения 10702 348,0000
Фонды накопления 10703 9 854,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 293,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 375,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 534,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 123,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 185,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 015,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 880,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 948,0000
Некоммерческие организации 40503 16,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 685,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 17 536,0000
Некоммерческие организации 40703 3 102,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 648,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 16 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 561,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 119 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 658,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 328,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 336,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 861,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 200,0000
до востребования 45209 46 410,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 735,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 380,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 691,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 900,0000
Кредиты до востребования 45409 1,0000
Резервы на возможные потери 45415 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 791,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 039,0000
Резервы на возможные потери 45515 336,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 648,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 813,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 461,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 125,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 236,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 971,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 113,0000
Требования по получению процентов 47427 616,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 616,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 238,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 158,0000
Резервы на возможные потери 51410 2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 97 684,0000
Резервы на возможные потери 51510 977,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 298,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 126,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 276,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 387,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 426,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 006,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 461,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 697,0000
Амортизация основных средств 60601 3 353,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44,0000
Оборудование к установке 60702 61,0000
Запасы
Запасные части 61002 113,0000
Материалы 61008 72,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 62,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 819,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 181,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 657,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 165,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 610 438,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 184 105,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 402 846,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 62 018,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 983,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000
Арендованные основные средства 91503 37 905,0000
Арендованное другое имущество 91504 20,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 206,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 115,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 885,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 001,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 236 801,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25,0000
Страница была полезной?