• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
Регистрационный номер
2782

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 27 291,0000
физическим лицам 10205 2 709,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 56,0000
Резервный фонд 10701 4 500,0000
Фонды специального назначения 10702 1 499,0000
Фонды накопления 10703 9 854,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 354,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 101,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 79,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 134,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 194,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 186,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 155,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 134,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 013,0000
Доходные счета МПС России 40505 800,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 170,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 14 928,0000
Некоммерческие организации 40703 3 244,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 807,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 28 840,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 192,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 781,0000
Резервы на возможные потери 44915 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 213,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 550,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 200,0000
до востребования 45209 19 059,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 475,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 335,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 813,0000
Кредиты до востребования 45409 6 905,0000
Резервы на возможные потери 45415 951,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 306,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 455,0000
Резервы на возможные потери 45515 241,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 163,0000
Резервы на возможные потери 45818 163,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 152,0000
Требования по получению процентов 47427 633,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 499,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 481,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 24 931,0000
Резервы на возможные потери 51510 249,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 80,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 11 524,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 222,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 246,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 559,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 285,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 923,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 302,0000
Резервы на возможные потери 60324 44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 909,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 707,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 822,0000
Резервы на возможные потери 60405 8,0000
Амортизация основных средств 60601 211,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 898,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 554,0000
Арендные обязательства 60605 4,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 954,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 413,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 17,0000
Запасные части 61002 20,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 33,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 282,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 282,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 598,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 299,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 914,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 360,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 323 063,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 262,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 209 081,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 488,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 196,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 34 275,0000
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 852,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 115,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 885,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 684,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 632 124,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22,0000
Страница была полезной?