• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
Регистрационный номер
2772

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 95 010,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 155 450,0000
Резервный фонд 10701 9 173,0000
Фонды специального назначения 10702 97 433,0000
Фонды накопления 10703 14 823,0000
Другие фонды 10704 480,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 695,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 256,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 660,0000
Денежные средства в пути 20209 876,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 488,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 318,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 981,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 045,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 16 840,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 350,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 41 650,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 650,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 545,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 086,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 79 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 731,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 959,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 19 083,0000
Некоммерческие организации 40603 1 668,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 544,0000
Коммерческие организации 40702 660 433,0000
Некоммерческие организации 40703 36 092,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 122 501,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Физические лица 40817 58 867,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 703,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 228,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 881,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 37,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 510,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 53 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 35 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 87 276,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 218 443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 043 832,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 402 756,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 843,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 017,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 339,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 283 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 117 996,0000
на срок свыше 3 лет 45208 44 447,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 715,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 009,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 325,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 790,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 668,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 839,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 315,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 366 136,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 195 485,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 833,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 552,0000
Физическим лицам 45815 20 760,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 923,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 627,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 18 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 193,0000
Резервы на возможные потери 47108 239,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 483,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 340,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 53 354,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 698,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 560,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 173,0000
Требования по прочим операциям 47423 674,0000
Резервы на возможные потери 47425 876,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 273,0000
Требования по получению процентов 47427 1 084,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 065,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55 627,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 130,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 95 221,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 76 775,0000
Прочие долговые обязательства 50107 490 623,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 395 473,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 52 943,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 45 941,0000
Прочие долговые обязательства 50208 37 525,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 802,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 408,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 471,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 883,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 154,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 073,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 353,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 046,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 99,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 014,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 046,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 303 502,0000
Земля 60404 622,0000
Амортизация основных средств 60601 40 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 541,0000
Запасы
Запасные части 61002 166,0000
Материалы 61008 1 910,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19 639,0000
Издания 61010 177,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 15 805,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 994,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 606,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 582,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 27 103,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 968,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 324,0000
Другие доходы 70107 38 945,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 496,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 536,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 807,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 497,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 402,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 26 713,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 63 838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 812,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 974,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 17,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 11,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 16,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 313,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 446 420,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 114 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 544 324,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 536 982,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 647 975,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 54 352,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 184,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 716,0000
Арендованные основные средства 91503 25 380,0000
Арендованное другое имущество 91504 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 961,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 236,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 33,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 29 805,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 195 824,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 310 164,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 77 935,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 362 623,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 41 332,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 35 344,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 77 929,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 395 266,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 44 032,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 291 231,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 122 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 167 194,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 047,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?