• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 54 540,0000
физическим лицам 10205 72 460,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 372,0000
Резервный фонд 10701 11 550,0000
Фонды специального назначения 10702 78 429,0000
Фонды накопления 10703 19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 224 725,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 366,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 955,0000
Денежные средства в пути 20209 17 180,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 198 937,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 734,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 599,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 537,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 315,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 868,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 403,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 11 799,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 217,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 318,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 323,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 94 529,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 94 529,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 204 128,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 204 128,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 119,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 46 784,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42 250,0000
Резервы на возможные потери 30607 423,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 63 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 22 740,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 75,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 15 263,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 315,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 44 303,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 471,0000
Некоммерческие организации 40603 23 738,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 492,0000
Коммерческие организации 40702 529 047,0000
Некоммерческие организации 40703 33 291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 92 095,0000
Физические лица 40817 13 499,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 668,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 617,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 673,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 22 249,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 635,0000
на срок свыше 3 лет 42007 7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 88 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 513,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 420 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 272 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 264 434,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 169 011,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 688,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 29 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 792,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 5 787,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 255,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 24 905,0000
Резервы на возможные потери 44215 58,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 51,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 394,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100,0000
Резервы на возможные потери 45015 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 107 735,0000
на срок до 30 дней 45203 62 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 134 501,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 244 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 149 231,0000
на срок свыше 3 лет 45208 47 544,0000
Резервы на возможные потери 45215 67 054,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 60,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 746,0000
Резервы на возможные потери 45315 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 492,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 941,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 569,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 128 883,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 946,0000
Кредиты до востребования 45409 75,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 333,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 283,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 148 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 584 848,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 160 411,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 244,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 894,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 193,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 839,0000
Физическим лицам 45815 7 897,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 217,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5 501,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 100,0000
Резервы на возможные потери 46508 25,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 226,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 990,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 369,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 074,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 809,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 456,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 442,0000
Требования по получению процентов 47427 9 808,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 811,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000
Резервы на возможные потери 51410 22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 13 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 18 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 48 893,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 44 401,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 117,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 841,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 488,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Резервы на возможные потери 60206 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 596,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 209,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 203,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 932,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 103,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 501,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 631,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 311,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 434,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 114,0000
Амортизация основных средств 60601 17 595,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 381,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000
Материалы 61008 474,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 244,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 16 587,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 433,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 795,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 34 941,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 102,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 053,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 739,0000
Другие доходы 70107 63 573,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 874,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 176,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 376,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 452,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 718,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 887,0000
Другие расходы 70209 69 466,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 76 956,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 063,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 720,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 69,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 192,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 597,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 508,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 87 296,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 380,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 768 309,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 416,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 140,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 606,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 310,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 579 540,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 940 115,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 136 425,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 42 261,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 33 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 523,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 524,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 198 292,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 576 440,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 838,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 835,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 469 548,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 21 464 600,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 431,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 527,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?