• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 48 496,0000
физическим лицам 10205 28 504,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 372,0000
Резервный фонд 10701 11 550,0000
Фонды специального назначения 10702 78 429,0000
Фонды накопления 10703 19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 857,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 100,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 223,0000
Денежные средства в пути 20209 6 453,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 231 226,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 817,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 719,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 52 732,0000
Резервы на возможные потери 30126 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 473,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 326,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 143,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 796,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 578,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 563,0000
Резервы на возможные потери 30226 6,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 263,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 874,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 74 819,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 819,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 188 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 188 400,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 560,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 35 634,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33 799,0000
Резервы на возможные потери 30607 338,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 26 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 19 982,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 14 746,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 50,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 645,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 46 815,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 048,0000
Некоммерческие организации 40603 23 993,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 372,0000
Коммерческие организации 40702 504 456,0000
Некоммерческие организации 40703 28 328,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 91 280,0000
Физические лица 40817 4 059,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 34,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 600,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 037,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 234,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 18 547,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 482,0000
на срок свыше 3 лет 42007 7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 42 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 90 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 425 537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 211 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 214 153,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 155 260,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 694,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 862,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 553,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 256,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 32 231,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 895,0000
Резервы на возможные потери 44215 78,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 816,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 76,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 561,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 300,0000
Резервы на возможные потери 45015 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 95 000,0000
на срок до 30 дней 45203 56 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 903,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 273 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 657,0000
на срок свыше 3 лет 45208 48 266,0000
Резервы на возможные потери 45215 75 237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 768,0000
Резервы на возможные потери 45315 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 041,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 833,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 838,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 119 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 404,0000
Кредиты до востребования 45409 75,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 583,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 098,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 510 718,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 153 791,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 192,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 591,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 166,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 569,0000
Физическим лицам 45815 4 681,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 135,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 691,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 69,0000
Резервы на возможные потери 46508 17,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 634,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 631,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 631,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 905,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 663,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 208,0000
Требования по прочим операциям 47423 151,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 636,0000
Требования по получению процентов 47427 7 901,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 592,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 530,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000
Резервы на возможные потери 51410 22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 13 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60 709,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 647,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 26 419,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 000,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Резервы на возможные потери 60206 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 716,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 188,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 116,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 690,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 566,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 136,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 389,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 624,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 576,0000
Амортизация основных средств 60601 16 288,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 117,0000
Запасы
Запасные части 61002 837,0000
Материалы 61008 1 964,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 059,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 244,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 32 080,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 788,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 012,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 60 460,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 805,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 519,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 956,0000
Другие доходы 70107 119 821,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 937,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 484,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 894,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 582,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 637,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 28 337,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000
Другие расходы 70209 124 797,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 44 473,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 840,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 710,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 101,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 193,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 618,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 508,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 80 102,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 700 251,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 839,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 157,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 567,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 434,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 626 202,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 799 038,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 129 053,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 35 132,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 59 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 963,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 171 752,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 426 163,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 394,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 819 070,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 26 814 121,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 430,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 527,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?