• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 48 496,0000
физическим лицам 10205 28 504,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 372,0000
Резервный фонд 10701 11 550,0000
Фонды специального назначения 10702 78 429,0000
Фонды накопления 10703 19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 654,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 132,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 486,0000
Денежные средства в пути 20209 7 448,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 235 847,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 38,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 408,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 264,0000
Резервы на возможные потери 30126 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 472,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 687,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 454,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 23 518,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 341,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 788,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 300,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 451,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 85 349,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 349,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 201 103,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 201 103,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 293,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 35 376,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 32 949,0000
Резервы на возможные потери 30607 329,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 26 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 907,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 14 818,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 61,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 281,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 37 437,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 301,0000
Некоммерческие организации 40603 34 055,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 852,0000
Коммерческие организации 40702 487 219,0000
Некоммерческие организации 40703 31 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 63 762,0000
Физические лица 40817 2 955,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 584,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 19 981,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 311,0000
на срок свыше 3 лет 42007 7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 805,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 95 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 442 764,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 205 989,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 192 894,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 148 776,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 688,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31 271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 620,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 7 426,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 257,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 231,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 325,0000
Резервы на возможные потери 44215 87,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 375,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 487,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 750,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 300,0000
Резервы на возможные потери 45015 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 84 631,0000
на срок до 30 дней 45203 39 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 123 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 261 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 313,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 627,0000
Резервы на возможные потери 45215 70 497,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 47,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 779,0000
Резервы на возможные потери 45315 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 028,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 821,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 237,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 328,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 645,0000
Кредиты до востребования 45409 75,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 155,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 308,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 466 026,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 137 486,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 985,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 661,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 230,0000
Физическим лицам 45815 3 717,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 456,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 223,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 67,0000
Резервы на возможные потери 46508 17,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 806,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 263,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 263,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 491,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 097,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 266,0000
Требования по прочим операциям 47423 118,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 857,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 777,0000
Требования по получению процентов 47427 8 142,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 364,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 264,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 878,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000
Резервы на возможные потери 51410 22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 10 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 55 298,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 147,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 439,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 731,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 731,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Резервы на возможные потери 60206 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 916,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 188,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 123,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 878,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 89,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 466,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 623,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 848,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 74,0000
Резервы на возможные потери 60324 754,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 155,0000
Амортизация основных средств 60601 15 723,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 208,0000
Запасы
Запасные части 61002 800,0000
Материалы 61008 1 640,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 639,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 244,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 15 586,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 106,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 398,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 004,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 257,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 621,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 464,0000
Другие доходы 70107 49 445,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 770,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 117,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 968,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 415,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 610,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 934,0000
Другие расходы 70209 49 648,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 44 473,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 161,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 680,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 58,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 194,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 548,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 289,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 710 872,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 433,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 177,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 624,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 532,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 396 624,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 782 772,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 132 063,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 42 461,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 37 283,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 236,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 148,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 114 462,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 899 506,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 42 884 386,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 601,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 527,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?