• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3 190,0000
негосударственным организациям 10204 45 305,0000
физическим лицам 10205 28 505,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 372,0000
Резервный фонд 10701 11 550,0000
Фонды специального назначения 10702 36 333,0000
Фонды накопления 10703 19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 370,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 64 436,0000
Денежные средства в пути 20209 2 827,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 196,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 80,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 025,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 572,0000
Резервы на возможные потери 30126 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 210,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 717,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 555,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 76,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 980,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 72 382,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 72 382,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 92 785,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 92 785,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 869,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 592,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 493,0000
Резервы на возможные потери 30607 35,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 550,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 13 874,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 31,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 26 040,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 41,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 18,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 705,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 24 832,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 572,0000
Некоммерческие организации 40603 9 438,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 410,0000
Коммерческие организации 40702 442 415,0000
Некоммерческие организации 40703 21 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 59 075,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 1 273,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 891,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 21 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 399,0000
на срок свыше 3 лет 42007 7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 290 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 193 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 105 764,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 52 887,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 543,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 27 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 565,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 66,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 249,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 155,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 763,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 245,0000
Резервы на возможные потери 44915 446,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 400,0000
Резервы на возможные потери 45015 51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 325,0000
на срок до 30 дней 45203 41 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 150 946,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 179 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 019,0000
до востребования 45209 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45215 49 201,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 357,0000
Резервы на возможные потери 45315 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 891,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 612,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 671,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 515,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 630,0000
Кредиты до востребования 45409 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 085,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 713,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 198 901,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 736,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 791,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 173,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 356,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 961,0000
Физическим лицам 45815 1 001,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 430,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 189,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10,0000
Резервы на возможные потери 46508 3,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 396,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 442,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 597,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 198,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 171,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 933,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 003,0000
Требования по получению процентов 47427 2 810,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 968,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 470,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 37 118,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 574,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 117,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 117,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000
Резервы на возможные потери 51410 22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000
Резервы на возможные потери 51510 17,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43 469,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 74 357,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 24 740,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 534,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 534,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Резервы на возможные потери 60206 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 787,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 66,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 681,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 257,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 525,0000
Амортизация основных средств 60601 11 472,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 592,0000
Запасы
Запасные части 61002 373,0000
Материалы 61008 970,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 231,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 244,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 800,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 53 054,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 957,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 574,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 81,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 217,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 438,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 540,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 273,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 692 771,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 033,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 041,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 622,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 765 976,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 316 619,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 84 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 24 662,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24,0000
Арендованные основные средства 91503 35 624,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 353,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 752,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 914 613,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 692 413,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 42 464 089,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 226 817,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 512,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?