Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер
2647
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 7 450,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 606,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 35,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 33 758,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 193,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 584,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 80,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 045,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 53 498,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 253,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 77 288,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 776,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 170,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 091,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 091,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 16 475,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27 681,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 500,0000 | |
| до востребования | 32010 | 159,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 143,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 576,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 11 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 132,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23 150,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 734,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 102,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 249 452,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 196,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 847,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 52,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 622,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 487,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 42,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 39 328,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 579,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 4 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 68,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 9 171,0000 | |
| до востребования | 45109 | 92,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 12 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 774,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 28 128,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 80 798,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 939,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 076,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 339,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 335,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 261,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 618,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 191,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 28 063,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 500,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 500,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 062,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34 549,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 760,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 225,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 868,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 15 104,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 216,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 108,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 80 903,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 434,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 494,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 899,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 232,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 573,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 399,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 250,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 683,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 139,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 622,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 512,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 398,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 105,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 621,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 513,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 660,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 377,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 66,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 145,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 5,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 18,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 398,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 274,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 274,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 441,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 849,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 399,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 2 261,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 220,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 539,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 923,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 124,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 466,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 218,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 678,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 096,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 142,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 079,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 215,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 505,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 178,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 261,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 793,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 640,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 170,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 139,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 133 096,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 462 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 606,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 175,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 78 688,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 971,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 53 434,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 288 463,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 154 855,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 200,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 909,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 402,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 122,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 27 424,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 121,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 44 454,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 219 394,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 732,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 280,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 397,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 726,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 280,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 397,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 549 555,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 588 225,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 903 999,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 047 001,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 400,0000 | |
Страница была полезной?