• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер
2647

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 11 462,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 604,0000
Эмиссионный доход 10602 57 305,0000
Резервный фонд 10701 2 865,0000
Фонды специального назначения 10702 105,0000
Фонды накопления 10703 37 818,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 174,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 700,0000
Денежные средства в пути 20209 13 416,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 848,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 35 107,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 520,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 336,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 188,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 662,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 747,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 54 889,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 889,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 537,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 055,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 383,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 721,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 11 557,0000
Резервы на возможные потери 32311 11 502,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 33 682,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 181,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 362,0000
Некоммерческие организации 40503 19 002,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 026,0000
Некоммерческие организации 40603 66,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 370,0000
Коммерческие организации 40702 338 113,0000
Некоммерческие организации 40703 4 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 384,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 155,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 113,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 11 090,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 616,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 100,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 090,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 763,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 126,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 139,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 417,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 574,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 24 500,0000
до востребования 44609 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 34 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 940,0000
до востребования 45109 8 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 128 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 079,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 361,0000
до востребования 45209 39 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 504,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 807,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 504,0000
Кредиты до востребования 45508 2 131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 261,0000
Физическим лицам 45815 1 353,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 25,0000
Физическим лицам 45915 191,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 574,0000
Резервы на возможные потери 47108 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 16 858,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 12 462,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 462,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 424,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 858,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 717,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 669,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28,0000
Требования по получению процентов 47427 675,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 50 084,0000
приобретенные для инвестирования 50103 48 414,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
приобретенные для инвестирования 50303 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2,0000
приобретенные для инвестирования 50903 235,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 118,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 216,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 692,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 149,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 62 688,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 196,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 444,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 085,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 578,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 338,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 158,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 118,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 348,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 776,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 473,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 147,0000
Амортизация основных средств 60601 174,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 409,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 756,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 220,0000
Нематериальные активы 60901 2 589,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 571,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 56,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 111,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 028,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 028,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 891,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 166,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 452,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 356,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 949,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 606,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 17 376,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 581,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 298,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 427 038,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 692,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 005,0000
Разные ценности и документы 91202 52 269,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 180 061,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 104 607,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 095,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 630 358,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 297 371,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 128 530,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 515,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 366,0000
Арендованные основные средства 91503 1 908,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 26 047,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 126,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 688,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 996 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 239,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 14 719,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 377,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 240,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 14 719,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 377,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 596 460,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 522 105,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 713 376,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 361 087,0000
Страница была полезной?